การตั้งคำถามเริ่มต้น

ในอดีตคำถามนี้ก็เคยรบกวนฉันเช่นกัน คำถามและข้อสงสัยก็เหมือนกับผู้เริ่มต้นหลาย ๆ คน ตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มเทรดได้ไม่นาน ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่าตลาดนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกงุนงง ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรได้? ในหนังสือบอกว่าถ้ามีการเกิด double bottom ให้มองบวก นี่ไม่ถือว่าคือการคาดการณ์หรือ? ฉันเริ่มเข้าใจธรรมชาติของการที่ตลาดไม่สามารถคาดการณ์ได้หลังจากที่ได้ศึกษาแนวทางการเทรดแนวโน้มของลู่ชีอู และเข้าใจมากขึ้นในกระบวนการเทรดที่ตามมา

ความสำคัญของการสมมติฐานในตลาด

ตลาดนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เราต้องทำการสมมติฐาน เช่น เมื่อตลาดเกิด double bottom, break line, golden cross, dead cross เป็นต้น ในช่วงเวลานี้เราสามารถสมมติว่าตลาดจะขึ้นไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หากเงื่อนไขเหล่านี้หมดไป สมมติฐานก็ไม่มีผล ใช้การห้ามขาดทุนทันที ความแตกต่างระหว่างสมมติฐานและการคาดการณ์คือ สมมติฐานมีเงื่อนไขที่ชัดเจน เมื่อเงื่อนไขหมดไปสมมติฐานล้มเหลว เราก็ต้องดำเนินการตามนั้น การคาดการณ์เป็นเพียงความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน เกณฑ์การล้มเหลวของการคาดการณ์ก็ไม่ชัดเจน เวลาไหนที่การคาดการณ์ล้มเหลวก็ไม่แน่ใจ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการเทรดได้

การเทรดที่ต้องมีสมมติฐาน

การเทรดจำเป็นต้องมีสมมติฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ แต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ อย่างเช่น ถ้าคุณมองเห็นจุดต้าน คุณก็สามารถสมมติได้ว่าสถานการณ์ในจุดนั้นจะทำให้ราคาหยุดชะงัก โดยในจุดนั้น คุณสามารถที่จะตั้ง limit order ไว้ (การตั้งคำสั่งแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยง ผู้เริ่มต้นไม่ควรใช้!) และตั้ง stop loss ที่ 30 จุด เพื่อให้ยาเสี่ยง เพียงแค่ 30 จุดเท่านั้น

การบริหารจัดการเงินในตลาด

การมีชีวิตในตลาดในระยะยาวนั้น ไม่สามารถสมมติได้ว่าทุกครั้งจะมีความถูกต้อง คุณต้องใช้การจัดการเงินในทุกครั้ง การเทรดบริเวณจุดต้าน หากคุณสมมติ 10 ครั้ง หากพลาดทั้ง 10 ครั้ง คุณต้องมั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินทุนรวมเกิน 30% ดังนั้นคุณจึงสามารถคำนวณขนาดการลงทุนได้ ผู้เริ่มต้นต้องสมมติว่าสามารถผิดพลาดได้ 10 ครั้งเพื่อกล่าวถึงสถานการณ์ที่รุนแรง

สรุปเกี่ยวกับการเข้าใจในตลาด

เมื่อสติปัญญาในการเทรดเริ่มเพิ่มขึ้น และระดับทักษะก็พัฒนาจนสามารถลดการสมมติผิดได้ลงถึง 5 หรือ 3 ครั้ง หากคุณเกิดผิดพลาดต่อเนื่อง 10 ครั้ง แสดงว่าวิธีการเทรดของคุณมีปัญหา ให้คุณพักผ่อน อ่านหนังสือ และคิดอย่างรอบคอบ การพัฒนาคือการทำลายข้อสงสัยทีละจุด และทำความเข้าใจตลาดและการเทรดอย่างละเอียด

การเปรียบเทียบกับการคาดการณ์

ลองมาดูกันว่าถ้าหากเราคาดการณ์การเทรดจะเป็นอย่างไร หากคุณคาดการณ์ว่าจุดต้านนี้จะหันกลับ คุณก็สั่งซื้อหรือรอการกลับตัว แต่คุณไม่รู้ว่าตลาดจะกลับจริงหรือไม่ คุณจะรู้สึกกังวลใจ ตลาดเริ่มขึ้น แต่คุณยังคงหวังว่าจะกลับตัว อย่าให้ความหวังนั้นโดนการยืนยันในรูปแบบที่พลาดเป็นพิเศษ ถ้าคุณลงท้ายด้วยการขาย ณ จุดที่ราคากลับมาที่จุดต้นทุน นั่นเป็นแนวทางที่ไม่ดี

การควบคุมอารมณ์และการดำเนินการ

การเทรดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ เพราะความจริงคือการคาดการณ์และสมมติฐาน เมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถขาดทุนแค่ไหน คุณรู้ว่าครั้งนี้คุณขาดทุน แต่ครั้งหน้าอาจได้กำไรขึ้นมา การมองขาดทุนว่าคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อให้ได้กำไร คุณยังจะรู้สึกตื่นเต้นหรือ? เงื่อนไขต้องถึงเข้าและออกตามเงื่อนไข

สรุปสุดท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด

เมื่อคุณเข้าใจกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ ความมั่นใจย่อมติดตามมาด้วย กลยุทธ์การเทรดที่ดีคือการทำให้คุณสามารถชนะตลาดได้เมื่อคุณสมมติผิดพลาด ทำให้คุณขาดทุนน้อยที่สุด และถ้าหากคุณสมมติถูกต้อง คุณจะได้กำไรมากมาย คำถามเหล่านี้ควรกระตุ้นให้คุณพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ ผ่านการทำความเข้าใจเครื่องมือและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การชนะตลาดในระยะยาว