บทนำ

มานานแล้วที่ผมต้องการสรุปสาเหตุของการขาดทุนของนักเทรดและวิธีการปรับปรุง วันนี้ได้เลือกกราฟผลกำไรสุทธิจากทุนจริงที่เป็นข้อมูลที่มีค่าจากเว็บไซต์หนึ่ง แม้ว่าเส้นกราฟที่เราพูดถึงจะมาจากตลาดฟิวเจอร์ส แต่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับตลาดฟอเร็กซ์อย่างมากเช่นกัน

สาเหตุการขาดทุนประเภทที่เสถียร

สาเหตุนี้เกิดจากการขาดระบบการเทรดที่ชัดเจน นักเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เหมาะกับการค้าขายเลย เป็นที่แนะนำให้พวกเขาออกจากตลาดหรือหาบริษัทมืออาชีพมาจัดการการเทรดให้

สาเหตุการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักเทรดเหล่านี้ต้องการทำกำไร แต่กลัวการขาดทุน เริ่มจากการเทรดระดับเล็ก ๆ และบ่อยครั้งจนกระทั่งเมื่อพวกเขาประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่ จะเกิดความสับสนและลงเงินในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างรวดเร็ว

การแก้ไข: สร้างระบบการเทรดของตัวเอง โดยเริ่มจากการลงมือจำนวนเล็กน้อย และเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

สาเหตุการขาดทุนระบบประเภท 1

สาเหตุนี้เกิดจากรูปแบบการกลับตัว M โดยนักเทรดมีระบบของตนเอง แต่เมื่อเผชิญกับช่วงที่ตลาดมีปัญหาและไม่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี จะส่งผลให้จากทำกำไรมาเป็นขาดทุน

การแก้ไข: ปรับปรุงระบบและพัฒนากลยุทธ์หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะด้านการควบคุมความเสี่ยง

สาเหตุการควบคุมความเสี่ยงล้มเหลว

นักเทรดมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีและมีระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อเจอเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค (Black Swan) ก็จะทำให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้น

วิธีการที่ดีคือการควบคุมการตัดขาดทุนให้ดี และมีกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดเมื่อเจอเหตุการณ์ที่รุนแรง

สาเหตุการขาดทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

นักเทรดมีศักยภาพในการทำกำไร แต่ไม่สามารถควบคุมการถอนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไข: นักเทรดควรใส่ใจในการควบคุมการถอนตัว อาจจะตั้งลดปริมาณลง หรือหยุดการเทรดหลังจากมีการทำกำไรครั้งใหญ่

สาเหตุการขาดทุนระบบประเภท 2

นักเทรดมีระบบที่ดีและการจัดการตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อเผชิญกับจุดบอดในระบบ ความสามารถในการทำกำไรของระบบจะสูญเสียไป ทำให้เงินที่ทำได้มากลับมาเป็นการขาดทุน

การแก้ไข: สร้างระบบการเทรดที่มีหลายกลยุทธ์ และปรับใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน