คุณควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถือ เมื่อไหร่ควรถอย เมื่อไหร่ควรออกไป และเมื่อไหร่ควรหลบหนี

— Kenny Rogers

ผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทความก่อนว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่สนใจในการหาวิธีเข้าซื้อขายมากกว่าการหาวิธีออกจากตลาด ซึ่งอาจเป็นเพราะการออกจากตลาดไม่ทำให้พวกเขารู้สึกมีอำนาจควบคุมในตลาด อย่างไรก็ตาม การออกจากตลาดนั้นควบคุมด้านสำคัญของการเทรดของเรา มันควบคุมว่าเราสามารถทำกำไรได้หรือไม่ หรือเราต้องรับความสูญเสีย และควบคุมขนาดของกำไรหรือขาดทุน

1. การหยุดขาดทุนแบบติดตาม

การหยุดขาดทุนประเภทนี้จะปรับตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ปรับพื้นฐานเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่ตลาดเป็นประโยชน์ต่อการเทรด มันจะปรับไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเทรดเท่านั้น เช่น หากเทรดเดอร์ใช้การหยุดขาดทุนแบบติดตามที่เป็น 2.0 เท่าของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคา 10 แท่ง ราคาในการหยุดขาดทุนนี้จะคงระยะห่างไว้ 2.0 และจะปรับไปในทิศทางที่ช่วยให้การเทรดมีผลดีได้จนกระทั่งราคาตลาดไปถึงคำสั่งหยุดขาดทุน

2. การหยุดขาดทุนกลับคืนกำไร

การหยุดขาดทุนประเภทนี้มีการตั้งสมมติฐานว่าต้องมีการคืนกำไรบางส่วนเพื่อให้กำไรสามารถเติบโตได้ มันจะตั้งเปอร์เซ็นต์ของการคืนกำไร และจะเริ่มใช้งานเมื่อกำไรถึงระดับหนึ่ง เช่น เมื่อกำไรถึง 100 จุด จะใช้การคืนกำไรที่ 38.2%

3. เป้าหมายการทำกำไร

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จก็จะใช้ราคาเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ในการออกจากตลาดเมื่อมีกำไร ในบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้กล่าวว่าการวิเคราะห์พื้นฐานมักมีข้อได้เปรียบในการตั้งราคาที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทั่วไปอาจไม่สามารถวิเคราะห์พื้นฐานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ดังนั้นเราสามารถใช้สถิติราคาประวัติและการทดสอบเพื่อกำหนดราคาเป้าหมายที่เราคาดว่าจะบรรลุได้บ่อยครั้ง

4. การหยุดขาดทุนที่มีเวลา

ในบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนกล่าวว่าเวลาคือค่าใช้จ่ายในเทรดที่ดี หลังจากเข้าสู่ตลาดแล้ว หากการเทรดยังไม่มีกำไร เราก็ควรออกจากตลาด เช่นเดียวกันในกรณีที่มีการทำกำไรแต่ตลาดไม่เคลื่อนไหวอย่างมากในช่วงเวลานาน เราอาจจะออกจากตลาดและรอดูสถานการณ์

5. การออกจากตลาดทางจิตใจ

นี่คือประเภทการออกจากตลาดที่เหมาะกับทุกคน อาจหมายความว่ามันอาศัยการตัดสินใจของเทรดเดอร์เอง การออกจากตลาดเมื่อเทรดเดอร์รู้สึกไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาทางจิตใจหรือสุขภาพ เช่น ความเครียดมากเกินไปหรือความเหนื่อยล้า ควรออกจากตลาดชั่วคราว เพื่อที่จะไม่เข้าทำการค้าตรงข้ามกับหลักการเทรด