บทนำ

น่าสนใจมากที่ฉันได้พบกับนักเทรดมือใหม่หลายคนที่แพ้ในตลาดจนหมดเนื้อหมดตัว ความจริงแล้วการขาดทุนหลายๆ ครั้งสามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียนของนักเทรดคนอื่นๆ

ทุนการศึกษา

ทุกคนต่างพูดว่าการขาดทุนสำหรับมือใหม่เหมือนกับการ "จ่ายค่าเรียน" แต่ประสบการณ์และบทเรียนจากคนอื่นสามารถถือได้ว่าเป็นทางลัดในการเรียนรู้ที่ "ฟรี" ทำไมเราจะไม่ใช้ล่ะ?

จุดประสงค์ของบทความนี้

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันบทเรียน 8 ข้อที่ได้จากประสบการณ์ 8 ปีในการเทรดของฉัน เช่น:

• ทำไมไม่ต้องรู้ทิศทางตลาดก็สามารถทำกำไรได้
• วิธีการใช้ Indicators อย่างมีประสิทธิภาพ
• วิธีการเทรดที่ดีที่สุดในโลกคืออะไร

1. Indicator ที่มีการช้าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์

Indicator ส่วนใหญ่มีลักษณะช้า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรด สิ่งสำคัญคือวิธีการใช้มัน เช่น:

• ใช้ MA (Moving Average) เพื่อระบุจุดสนับสนุน
• ใช้ MA เพื่อติดตามแนวโน้ม

ไม่ว่าจะในขาขึ้นหรือขาลง ราคาสามารถทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ได้ ปัญหาคือ มันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนตัวมาก คุณต้องตัดสินใจเองเกี่ยวกับทิศทางของตลาดและ MA สามารถช่วยคุณได้:

• 50MA อยู่เหนือ 100MA: ขาขึ้น
• 50MA อยู่ใต้ 100MA: ขาลง

การใช้ Stochastic เพื่อระบุโอกาสในการเทรด

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คุณแน่นอนอยากค้นหาโอกาสในการกลับตัว ในขณะนั้นคุณสามารถใช้ Stochastic เพื่อระบุ:

• ในแนวโน้มขาขึ้น หาก Stochastic แสดงสัญญาณ Overbought ราคามีโอกาสที่จะแข็งแกร่งต่อไป ดังนั้นโอกาสในการขายจะน้อย;
• ในแนวโน้มขาลง หาก Stochastic แสดงสัญญาณ Oversold ราคาน่าจะลงต่อไป ดังนั้นโอกาสในการซื้อลงจะน้อย.

การใช้ ATR เพื่อกำหนดจุด Stop Loss

ATR (Average True Range) ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาด โดยการใช้ Indicator นี้ คุณสามารถตั้งค่าจุด Stop Loss ได้

2. พฤติกรรมการเทรดต้องสม่ำเสมอ คุณต้องเป็นนักเทรดที่มีเสถียรภาพ

ในช่วงแรกของการเทรด ฉันถือว่าเป็นนักเทรดที่มีอารมณ์แปรปรวน เพราะฉันใช้ทุกอย่างที่ช่วยได้ เช่น Bollinger Bands, Candlestick Patterns, Harmonic Patterns เป็นต้น อย่างแน่นอน ผลลัพธ์กลับมาผันผวนมาก ฉันถึงแม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้กำไร หรือเพราะอะไรถึงขาดทุน

การเป็นนักเทรดที่เสถียรและสม่ำเสมอ หมายความว่าคุณต้องพัฒนากลยุทธ์การเทรด และเขียนมันลงบนกระดาษเพื่อให้ทุกการเทรดยังคงเป็นไปตามกลยุทธ์นี้ หากคุณทำเช่นนั้นต่อไปคุณจะแสดงผลการเทรดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

3. ราคาเคลื่อนไหวก่อนข่าว

นักเทรดมักจะถูกกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในวินาทีที่ผ่านมา อาจจะมีวิกฤตการเงินในกรีซ วินาทีถัดไปอาจจะมีข่าวว่าอเมริกาจะปรับขึ้นดอกเบี้ย… เพราะกลัวข่าวที่อาจทำให้การขาดทุนเกิดขึ้นรวดเร็ว คุณอาจเริ่มกลัวที่จะเทรด

แล้วถ้าฉันบอกว่าราคาเคลื่อนไหวก่อนข่าวละ?

หากคุณยังวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวการเงินที่เกิดขึ้นทุกวัน ให้จำไว้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวก่อนที่จะมีข่าว มาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ราคาเป็นหลัก

4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรด

ไม่ใช่จำนวนครั้งในการทำกำไร เพราะแม้จะมีกำไรหลายครั้ง อาจจะยังคงเป็นขาดทุนก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณทำการเทรด 10 ครั้ง ได้กำไร 9 ครั้ง ครั้งละ 1 ดอลลาร์ แต่ขาดทุน 1 ครั้ง เสียไป 10 ดอลลาร์ สุดท้ายคุณยังคงขาดทุน 1 ดอลลาร์

ไม่ใช่จำนวนเงินที่ได้กำไร ตัวอย่างเช่น คุณทำการเทรด 10 ครั้ง ได้กำไร 1 ครั้ง 5 ดอลลาร์ และขาดทุน 9 ครั้ง ครั้งละ 1 ดอลลาร์ สุดท้ายคุณยังคงขาดทุน 4 ดอลลาร์

ถ้างั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร? คือ:

• อัตราการทำกำไร
• จำนวนเงินของกำไรแต่ละครั้ง
• อัตราการขาดทุน
• จำนวนเงินของการขาดทุนแต่ละครั้ง

มีข้อมูลทั้ง 4 นี้ คุณจะสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของการคาดหวังในการเทรดในระยะเวลาหนึ่งได้:

ค่าเฉลี่ยคาดหวัง = (อัตรากำไร % * กำไรเฉลี่ย) - (อัตราขาดทุน % * ขาดทุนเฉลี่ย) - (ค่าคอมมิชชั่น + Slippage)

หากสูตรนี้ให้ค่าเป็นลบ แสดงว่าคุณอาจขาดทุนในระยะยาว และถ้าเป็นบวก แสดงว่าคุณมีกำไร

5. ไม่ต้องรู้ทิศทางราคา คุณก็สามารถทำกำไรได้

พิจารณาคำถาม 2 ข้อ:

คาสิโนรู้หรือไม่ว่าตาต่อไปจะชนะหรือแพ้? — ไม่รู้

คาสิโนรู้หรือไม่ใน 1000 ตาถัดไปจะชนะหรือแพ้? — รู้

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? คำตอบคือกฎของจำนวนมาก กฎของจำนวนมากหมายถึง ในการทดลองแบบสุ่ม ผลลัพธ์ทุกครั้งจะแตกต่างกัน แต่เมื่อทำการทดลองซ้ำๆ ผลลัพธ์ที่เฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าที่กำหนด

พูดง่ายๆ คือ ผลลัพธ์การเทรดของคุณในระยะสั้นอาจเป็นแบบสุ่ม แต่ในระยะยาว มันจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่แน่นอน ตลาดก็มีเหตุผลเช่นนี้เหมือนกัน

นักเทรดที่มีประสบการณ์ 40 ปีเคยกล่าวไว้ว่า: "ฉันทำการเทรด 25-35 ครั้งต่อเดือน เมื่อย้อนกลับไปดูกว่า 3 เดือนที่ผ่านมาฉันทำการเทรดไป 91 ครั้ง อัตรากำไรอยู่ที่ 34% ซึ่งหมายความว่า 66% ฉันขาดทุน และใน 91 ครั้งที่ผ่านมามีกำไรจริงๆ เพียงแค่ 4 ครั้ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่จะมีการเปิดเผยผล ฉันไม่มีทางคาดเดาได้ว่าการเทรดไหนจะทำให้ฉันมีกำไรใหญ่."

เพื่อที่จะทำกำไร สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือ:

• ค่าเฉลี่ยคาดหวังที่เป็นบวก (ดูข้างต้นในข้อ 4)
• การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6. การเลือกตลาดที่ไม่เหมาะสม คุณแค่รอไปเรื่อยๆ

ตลาดไม่ได้มีความเหมือนกันตลอดเวลา มีตลาดที่แข็งแกร่ง ตลาดที่อ่อนแอ และตลาดที่มีเสถียรภาพ สำหรับฉัน โอกาสดีที่สุดอยู่ที่การเทรดตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดและอ่อนแอที่สุด เพราะความถดถอยมักเห็นได้ชัดเจน และราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เอื้ออำนวย

7. วิธีการเทรดที่ดีที่สุดในโลก

คุณอยากรู้คำตอบหรือเปล่า? ขออภัย ฉันแค่ล้อเล่น ที่นี่ไม่มีวิธีการเทรดที่ดีที่สุดในโลก

แต่! ที่นี่มีวิธีการเทรดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ง่ายๆ คือ หาจุด 2 จุด:

• เป้าหมายการเทรดของคุณ
• สไตล์การเทรดส่วนบุคคลของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการมีรายได้ประจำ การเทรดระยะสั้นและการเทรดระยะกลางจะเหมาะสมกับคุณ หากเป็นเพื่อการสะสมความมั่งคั่ง การเทรดระยะยาวจะเหมาะสมที่สุด

8. เทรดเฉพาะในกรอบเวลาาที่คุณถนัด อื่นๆ เป็นเพียงการรบกวน

ในช่วงต้น ฉันได้ลองเทรดทุกอย่าง ตั้งแต่กรอบเวลา 15 นาที, กรอบเวลา 1 ชั่วโมง, กรอบเวลา 4 ชั่วโมง ฯลฯ ปัญหาคือสิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกอ่อนล้า เพราะกรอบเวลาที่แตกต่างกันจะให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน

หลังจากระยะเวลาหนึ่ง ฉันตระหนักว่าจำเป็นต้องปรับตัว และวิธีการก็ง่ายมาก คือเพียงแค่ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาที่ฉันถนัด แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้กรอบเวลาหลายอันในการวิเคราะห์ในเวลาเดียวกัน โปรดอย่าเข้าใจผิด

บทสรุป

บทเรียนการเทรดเหล่านี้หวังว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนของตนเอง จำไว้ว่า: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผล อย่ามองว่าความล้มเหลวในชั่วขณะเป็นความล้มเหลว ให้มองว่าเป็นข้อเสนอแนะแห่งการเทรด ใช้บทเรียนนี้เพื่อช่วยให้ตัวเองดีขึ้น นี่คือวิธีที่ไม่ทำให้เสียทุกการเทรด