บทนำ

ผ่านการเทรดมาไม่กี่ปี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสถานะของตนสามารถสร้างกำไรอย่างมั่นคง แต่ความจริงคือเงินในบัญชีของตนยังไม่เพิ่มขึ้น บางครั้งยังถึงกับทำลายสถิติยอดเงินต่ำสุด เมื่อถึงสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้าจะตรวจสอบและสรุปการเทรดของสัปดาห์ พบว่าตลาดมักจะมีแนวโน้มที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่ใช้ก็มักจะได้ผล เพียงแค่ลดการเทรดที่กระทบจากอารมณ์ ผลลัพธ์ก็สามารถแตกต่างกันมาก แต่ทำไมจึงมักจะทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ จนส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ขาดทุน? ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเข้าใจปัญหาของตน แต่กลับรู้สึกว่าแก้ไขได้ยาก บางครั้งข้าพเจ้าสามารถจัดการได้ แต่บางครั้งก็ไม่อาจควบคุมได้ นี่คือการวิเคราะห์ตนเองของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการเตือนสติ ข้าพเจ้ารู้ว่าการเทรดเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะตัว การเข้าใจปัญหาของตนเองสามารถช่วยค้นหาวิธีแก้ไขได้ อย่าให้ปัญหาของข้าพเจ้าไปขัดขวางคุณ เพราะอาจไม่ใช่ปัญหาของคุณ

การค้นหาโอกาส

ข้าพเจ้าเคยพยายามค้นหาโอกาสการเทรดในกราฟเวลาที่แตกต่างกัน จาก M1 ถึง D1 แต่เนื่องจากไม่ชินกับการหยุดขาดทุนที่มีขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายของเวลาที่สูงจากการเทรดที่ล้มเหลว ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นไปที่โอกาสการเทรด M15 และ H1 เพื่อรวมความสนใจและลดผลกระทบจากการกระจายตัวข้าพเจ้าได้จำกัดคู่เงินที่เทรดเฉพาะไม่กี่คู่หลัก การคิดเกี่ยวกับการเทรดนั้นชัดเจน คือการใช้การหยุดขาดทุนที่เล็กกว่าเพื่อแลกกับผลกำไรที่มากขึ้นและรักษาระดับชัยชนะสูง (มากกว่า 60%) แนวคิดนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการเทรดในอดีต

ความสงสัย

ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีความเจ็บปวดในบางครั้ง: 1. ความสงสัย เมื่อข้าพเจ้าเห็นสัญญาณให้เข้าทำการซื้อขาย หากราคาไม่เคลื่อนไหวตามทิศทางที่คาดหวังอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของสัญญาณนี้ ความสงสัยนี้จะกลายเป็นการยืนยันอย่างรวดเร็วว่าข้าพเจ้ากำลังจะทำการซื้อขายที่ไม่ดี และฉันควรออกจากตลาดแทนที่จะรอให้การขาดทุนขยายไปถึงจุดตัดขาดทุน บางครั้งความสงสัยนี้ช่วยลดการขาดทุนได้ แต่อีกหลายครั้งกลับทำให้พลาดโอกาสการเทรดที่ดี หากข้าพเจ้ายึดถือหลักการหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟ ปล่อยให้การหยุดขาดทุนเกิดขึ้นเองดูเหมือนจะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ ข้าพเจ้าได้ทำเช่นนี้ไปแล้ว แต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น เมื่อการหยุดขาดทุนแบบพาสซีฟเกิดขึ้นต่อเนื่องสามถึงสี่ครั้ง ข้าพเจ้าจะเริ่มสงสัยในกลยุทธ์ของตนว่าตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง (สถานการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน) ข้อมูลสถิติเดิมอาจไม่สามารถใช้งานได้

ความวิตกกังวล

หลังจากผ่านมาอีกสองสามวัน ข้าพเจ้าพบว่ากลยุทธ์ของตนยังคงใช้ได้อยู่ ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในมันแล้วจึงเข้าตลาดอีกครั้ง แต่... ข้าพเจ้าเริ่มกลับมาสงสัยอีกครั้ง 2. ความสงสัยอีกประเภท ข้าพเจ้าได้ตั้งกฎสำหรับสัญญาณที่คลุมเครือว่าให้เพิกเฉยต่อสัญญาณนั้น! ดังนั้นจึงเกิดสถานการณ์เช่นนี้ ข้าพเจ้าได้รอคอยอย่างอดทนถึงหนึ่งวัน แต่ไม่พบสัญญาณที่ชัดเจน และหลีกเลี่ยงสัญญาณหลาย ๆ ตัวที่ไม่ชัดเจน ทุกอย่างเป็นไปตามกฎ ที่แม้จะไม่มีการเทรด แต่ก็ได้ทำตามกฎอย่างดี ขณะนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเบื่อ จึงไปหาเรื่องสนุกในฟอรัม สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่คือ มีคนไม่กี่คนที่น่ารำคาญทำเงินได้ในวันนี้ (เป็นความจริงว่าไม่ว่าจะมีการเทรด ทุกช่วงเวลาจะมีคนที่ทำกำไรและคนที่ขาดทุน) ทำไมกลยุทธ์ของข้าพเจ้าถึงไม่มีสัญญาณ? หรือข้าพเจ้าควรปรับปรุงกลยุทธ์ของตนหรือไม่...

ความวิตกกังวล (ต่อ)

3. ความวิตกกังวล ข้าพเจ้าเชื่อว่ากลยุทธ์ของข้าพเจ้าใช้ได้ผล และสิ่งที่ต้องทำก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมในการเข้า แต่ถ้าสองวันติดต่อกันไม่ได้รอจังหวะที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อบางครั้งข้าพเจ้าต้องออกไปข้างนอกหรือรับประทานอาหารทำให้พลาดโอกาส ข้าพเจ้าก็จะเริ่มรู้สึกเครียดและวิตกกังวล โอกาสครั้งถัดไปจะกลายเป็นความสำคัญที่ห้ามพลาด (ความคิดที่ว่าตลาดมีโอกาสเสมอไม่สามารถบรรเทาความวิตกกังวลของข้าพเจ้าได้ ณ ขณะนั้น ข้าพเจ้าพบโอกาสแล้ว แม้ว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่เหมาะสม แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจพลาด ต้องเข้าตลาด! จากนั้น... ข้าพเจ้าจึงต้องออกจากตลาดด้วยการหยุดขาดทุนอย่างยุ่งเหยิง นี่คือสัญญาณที่ถูกต้องหรือว่าเป็นการหยุดขาดทุนที่ถูกต้อง?

ความกลัว

4. ความกลัว ความกลัวของข้าพเจ้ามักจะมาในช่วงที่น่าเบื่อหน่าย ข้าพเจ้าเข้าทำการซื้อขาย มูลค่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี แต่ทันใดนั้นราคาเริ่มย้อนกลับแม้จะมีผลกำไรที่รอคอย ข้าพเจ้าจะรู้สึกว่ามันอาจเป็นการเข้าตลาดที่ผิด หากไม่ออกตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าก็จะต้องแบกรับการขาดทุน ข้าพเจ้าไม่สามารถต้านทานความกลัวนี้ได้ จึงได้ออกจากตลาด บางครั้งข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือการขาดทุนได้ แต่บางครั้งก็พลาดการทำกำไรที่ดี ถ้าข้าพเจ้าตั้งการป้องกันที่ระดับกำไรเมื่อถึงจุดหนึ่ง จะทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจในการให้ตลาดตัดสินผล แต่ความจริงก็คือ ข้าพเจ้ามักจะออกจากตลาดก่อนที่ราคาจะถึงจุดป้องกัน หรือถอนการป้องกันให้ราคาถึงจุดตัดขาดทุน

ความกลัว (ต่อ)

5. ความกลัวอีกประเภท ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้จับโอกาสไว้อยู่ เมื่อเข้าทำการซื้อขาย ราคาเคลื่อนไหวไปอย่างราบรื่น ทำให้มีผลกำไรหลายสิบจุด ข้าพเจ้าได้เพิ่มจุดป้องกัน ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับขาดทุน แต่ราคาเริ่มเคลื่อนไหวช้าลง และดูเหมือนว่าจะย้อนกลับ ข้าพเจ้าคิดว่าจะรออีกสักหน่อย บางทีราคาอาจกลับไปเดินหน้า แต่ตลาดกลับไม่ปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าคาดหวัง กำไรที่ลดน้อยลงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น สุดท้ายจึงตัดสินใจออกจากตลาด แม้หลังจากปิดการเทรดนี้ ข้าพเจ้าจะไปชงชาหมุนเวียนกลับมาดู ราคาก็กลับสู่แนวขึ้นไปอีกครั้ง...

ความมั่นใจ

6. ความมั่นใจ ข้าพเจ้าพลาดโอกาสไปสองครั้งติดต่อกัน เพราะเมื่ออยากเข้าตลาด ข้าพเจ้ากลับลังเล ความขาดทุนล่าสุดยังคงวนเวียนอยู่ในหัว เหมือนเตือนข้าพเจ้าว่านี่ไม่ใช่โอกาสที่ดี ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตน มันไม่น่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าไม่ได้รับสัญญาณที่แน่ชัด ทุกอย่างเริ่มดูไม่ชัดเจน และไม่มีอะไรที่ชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้าเครียดและเริ่มสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่ทางในการหากิน เพราะการขาดทุนมักเกิดขึ้นง่ายเสมอ โดยเสถียรภาพในการทำกำไรนั้นยากมาก การขาดทุนแต่ละครั้งจะยิ่งผลักดันความเจ็บปวดของคุณ ขณะที่การได้กำไรไม่สามารถต้านทานผลกระทบด้านลบจากการขาดทุนครั้งถัดไปได้

ความโลภ

7. ความโลภ ข้าพเจ้าได้ทำกำไรติดต่อกันหลายครั้ง แต่แต่ละตำแหน่งยังคงมีขนาดที่ต่ำ ข้าพเจ้าหวังว่าจะเพิ่มตำแหน่งเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโต เฉกเช่นนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเพิ่มขนาดตำแหน่งขึ้นสามเท่า เนื่องจากไม่สามารถรอเวลามากกว่านี้ได้ แต่ข้าพเจ้ากลับไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถรับการหยุดขาดทุนที่ต้องการจากการเพิ่มขนาดตำแหน่งอย่างว่าหรือไม่ บางทีข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องคิดมากเกินไป เพราะการหยุดขาดทุนไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง สถานการณ์จริงกลับเป็นว่าข้าพเจ้ารับมือการหยุดขาดทุนที่สามเท่าไม่ได้ ราคาไม่ได้ถึงจุดหยุดขาดทุน ข้าพเจ้าต้องทำการปิดการค้าด้วยความตื่นตระหนก หรือว่าหลังจากรับมือการหยุดขาดทุนสามถึงสี่ครั้ง ข้าพเจ้าก็ไม่กล้าที่จะทำการเทรดในครั้งถัดไป

ความถูกต้องและความผิด

8. การถูกต้องและการผิด ความถูกต้องมีความสำคัญต่อข้าพเจ้า แม้ว่าจะเป็นการขาดทุนเล็กน้อย น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของบัญชี แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่านี่คือการเทรดที่ผิดพลาด และทำให้ข้าพเจ้ารู้สึก "โง่" การหยุดขาดทุนที่ถูกกระตุ้นไม่ใช่เพื่อปกป้องเงินทุน แต่กลับเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความถูกต้อง ขณะเดียวกัน การทำกำไรก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบของข้าพเจ้ามีความได้เปรียบ แต่คือตัวชี้วัดว่าข้าพเจ้าทำการตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไม่มีเหตุผล แต่ก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกกังวลเป็นเวลานาน แม้จะรู้ถึงผลกระทบด้านลบจากความรู้สึกละเอียดอ่อนนี้ แต่การแก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

อัตวิสัยและอัตลักษณ์

9. อัตวิสัยและอัตลักษณ์ กฎคือสิ่งที่มีอัตวิสัย แต่การดำเนินการตามกฎสามารถเป็นเรื่องที่มีอัตลักษณ์ ข้าพเจ้าสามารถตั้งการหยุดขาดทุนที่ 50 จุดได้ แต่การที่ข้าพเจ้าสามารถยอมรับการหยุดขาดทุนที่ 50 จุดได้นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการสามารถปฏิบัติตามกฎนี้ได้ "การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด" "ผลลัพธ์ไม่ใช่เกณฑ์ในการตัดสินว่าถูกหรือผิด การปฏิบัติตามกฎต่างหากที่สำคัญ" เหล่านี้สามารถเป็นเกณฑ์ที่มีอัตวิสัย แต่การจะยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานในการกระทำกับตัวเองนั้นคือสิ่งสำคัญ

ผู้เขียน:

无念