การรู้จักตัวเอง

“รู้จักตัวเอง” เป็นวลีที่สลักอยู่บนเสาในสมัยกรีกโบราณ และยังเป็นสโลแกนที่นักเทรดทุกคนสลักเป็นที่ระลึกในใจ ว่าระบบการเทรดเป็นเครื่องมือของนักเทรด การมีระบบการเทรดที่ดีเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดฟิวเจอร์ส แต่ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีระบบการเทรดที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความสำเร็จในการลงทุน แต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จจะต้องอิงกับการบริหารจัดการของนักเทรดเอง

ลักษณะการเทรด

นักเทรดเชื่อว่าผู้ที่เทรดระยะสั้นไม่เหมาะกับการใช้ระบบตามแนวโน้ม ผู้ที่เทรดระยะสั้นจำเป็นต้องเฝ้าติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด และต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ในขณะที่ผู้ที่เทรดตามแนวโน้มไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามตลาด โดยไม่ต้องให้สัญญาณเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเบี่ยงเบนความสนใจ ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีพื้นฐานมาจากลักษณะการเทรดที่แตกต่างกัน

ระบบการเทรดแบบต่างๆ

ระบบการเทรดแบบสั้นจะเน้นไปที่อัตราความสำเร็จของระบบ ซึ่งหมายถึงจำนวนการทำกำไรที่ต้องมากกว่าจำนวนการขาดทุน แนวคิดในการลงทุนคือ “กำไรน้อย กำไรมาก”; ในขณะที่ระบบการเทรดตามแนวโน้มจะเน้นการขาดทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก โดยใช้การหยุดขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกกับกำไรจากแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น นักเทรดตามแนวโน้มไม่ค่อยสนใจอัตราความสำเร็จ และบางระบบการเทรดตามแนวโน้มอาจมีจำนวนการทำกำไรน้อยกว่าการขาดทุน แต่ท้ายที่สุดก็ยังมีระบบการทำกำไร

การเลือกใช้ระบบการเทรด

ในกรณีของการเทรดระยะสั้นและการเทรดตามแนวโน้ม ไม่มีระบบไหนที่ดีกว่าหรือแย่กว่า สิ่งสำคัญคือต้องดูว่าระบบนั้นเหมาะสมกับลักษณะของนักเทรดหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่เทรดระยะสั้นจึงเลือกใช้ระบบการเทรดระยะสั้น ในขณะที่ผู้ที่เทรดตามแนวโน้มจะเลือกใช้ระบบการเทรดตามแนวโน้ม ซึ่งเป็นการจับคู่ที่ดีระหว่างนักเทรดและระบบการเทรด

การเชื่อมต่อระหว่างระบบการเทรดและนักเทรด

การเชื่อมต่อระหว่างระบบการเทรดและนักเทรดอย่างไร้รอยต่อคือการสร้างระบบการทำกำไรที่แท้จริง ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในหลายด้าน

การรู้จักตัวเองในฐานะนักเทรด

1. รู้จักตัวเองว่าคุณเหมาะสมกับการเทรดระยะสั้นหรือการเทรดตามแนวโน้ม ถ้าคุณไวต่อการเคลื่อนไหวของตลาด คุณควรใช้ระบบการเทรดระยะสั้น แต่ถ้าคุณคิดว่าการเคลื่อนไหวระยะสั้นไม่ทำให้คุณรู้สึกสนุกกับการเทรด คุณอาจเป็นนักเทรดตามแนวโน้ม

การตรวจสอบระบบการเทรด

2. ระบบการเทรดควรมีสัญญาณการเทรดที่ชัดเจน ปริมาณ และเอกลักษณ์

3. ระบบการเทรดยังต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ว่าระบบนี้มีการกระจายกำไรในอดีตตรงตามมาตรฐาน

4. ระบบต้องผ่านการตรวจสอบจากประวัติซึ่งว่าแพร่กระจายกำไรในอดีตมีตามมาตรฐาน

5. ระบบการเทรดควรได้ผ่านการตรวจสอบจากการปฏิบัติจริง การตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการตรวจสอบระบบ โดยที่การปฏิบัติจริงคือการทดสอบความจริงเพียงข้อเดียว

คำแนะนำในการปฏิบัติตามสัญญาณ

6. ควรปฏิบัติตามสัญญาณที่ระบบสร้างขึ้นอย่างเด็ดขาด อย่าสงสัยหรือลังเล ความลังเลนั้นมาจากการสูญเสียความเชื่อมั่นในช่วงที่ระบบขาดทุน ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทดสอบระดับการจัดการเกี่ยวกับความยากลำบากของนักเทรด

มุมมองเกี่ยวกับระบบการเทรด

ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาณการเทรดในช่วงที่ระบบขาดทุนได้ จะเป็นนักลงทุนที่แท้จริงและน้อยนิดที่ประสบความสำเร็จ เพราะอนาคตไม่สามารถคาดเดาได้ และในขณะนั้นเราอาจไม่รู้ว่านี่คือช่วงที่ระบบขาดทุน ระบบไม่พยายามคาดเดาราคาหรือเวลา สิ่งที่ระบบกำลังทำคือการจับเวลาปัจจุบัน