การสร้างจิตใจการเทรดที่ดี

การสร้างจิตใจการเทรดที่ดีและนิสัยที่ดีเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีระบบจากการฝึกอบรมระดับสูงผ่านแผ่นดิสค์ที่แนะนำโดย Forex Tong (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก)

การจัดการเงินทุนที่ดีเป็นพื้นฐาน

การจัดการเงินทุนที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาจิตใจการเทรดที่มั่นคง นักลงทุนที่ถือครองตำแหน่งมากมายเหมือนกับคนเดินที่แบกรับภาระหนัก เมื่อมีอุปสรรคเล็กน้อยก็สามารถทำให้เขาล้มลงได้ สาเหตุหลักคือการถือครองตำแหน่งได้กลายเป็นภาระสำหรับเขา ซึ่งเกินกว่าความสามารถที่เขาจะรับไหว

ทำไม นักลงทุนถึงเลือกทำการเทรดที่เกินออกไปจากขอบเขตความสามารถของตน? สาเหตุคือความปรารถนาที่จะได้กำไรทำให้ไม่สามารถประเมินตนเองอย่างถูกต้อง เขาได้หลงเข้าไปในกับดักของผลกำไร ภายใต้การล่อใจของความสดใสจากผลกำไร เขาไม่สามารถมองเห็นกับดักของการขาดทุนได้

โดยทั่วไปแล้วกับดักการขาดทุนจะอยู่ในที่มืด แต่ผลกำไรนั้นมีแสงสว่างมาก เมื่อผู้ลงทุนมีตำแหน่งขนาดใหญ่เข้าตลาด เขาจะพบว่าทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยกับดักการขาดทุน ความปรารถนาที่จะได้กำไรในขณะนี้กลายเป็นหายนะของเขา ตำแหน่งจำนวนมากได้กลายเป็นภาระใหญ่ ความผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากการจัดการเงินทุนที่ไม่เหมาะสมจึงเริ่มเปิดเผยออกมา

ในความคิดของผมในการจัดการเงินทุนมีสามจุดที่ต้องให้ความสำคัญ:

1. การผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในตลาด เมื่อมีสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติในตลาด เช่น ราคาหยุดอยู่ คุณต้องไม่มีการขาดทุนที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำการเทรดในบัญชีของคุณ นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ
2. ในสถานการณ์ปกติ คุณต้องทำการเทรดที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ การขาดทุนของคุณต้องอยู่ในระดับที่คุณสามารถรับได้ ดังนั้นขนาดการใช้เงินทุนควรคำนวณจากขนาดการหยุดขาดทุนสูงสุดของคุณ และไม่ควรคำนวณจากผลกำไรที่คาดหวัง
3. ขนาดการใช้เงินทุนของคุณควรสัมพันธ์กับความสามารถในการเทรดของคุณ ความสามารถในการเทรดที่ดีสามารถใช้สัดส่วนเงินทุนที่สูงขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นการมองว่ากำไรน้อยเกินไปอาจทำให้จิตใจของคุณไม่ดี; สำหรับนักลงทุนที่มีความสามารถในการเทรดย่ำแย่จะต้องระมัดระวัง เพราะการขาดทุนอาจเกินกว่าที่คุณคิดและสามารถทำให้จิตใจของคุณสับสนได้

การเข้าใจการขาดทุนอย่างถูกต้อง

การปฏิเสธการขาดทุนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดจิตใจการเทรดที่ไม่ดี! การขาดทุนเป็นเรื่องปกติในวงการการเทรด และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ กำไรและขาดทุนก็เหมือนกับเท้าซ้ายและขวาของมนุษย์ การทำกำไรที่ประสบความสำเร็จเกิดจากกำไรและขาดทุนประกอบกัน การแยกกำไรและขาดทุนออกจากกันเป็นไปไม่ได้ในตลาด โดยไม่มีการเทรดที่มีเพียงผลกำไรหรือขาดทุนอย่างเดียว

ปัญหาคือผู้ลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าการขาดทุนเป็นการเทรดที่ผิดพลาด เชื่อว่าการขาดทุนหมายความว่าเขาผิดพลาด จึงพยายามวิเคราะห์และคาดการณ์ตลาดอย่างแม่นยำเพื่อที่จะลดจำนวนการหยุดขาดทุน แต่ตลาดนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ผู้ลงทุนที่มองว่าการขาดทุนเป็นข้อผิดพลาดจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความกลัวเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของตลาดได้ ความไม่แน่นอนนี้จะทำให้ผู้ลงทุนอยู่ในสภาวะตึงเครียดอยู่เสมอ การตัดสินใจเข้าและออกก็จะลังเล ไม่ว่าจะมีการจัดการเงินทุนที่ดีเพียงใดก็จะไม่สามารถทำตามแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลัวที่จะทำผิดพลาด ทำให้พลาดโอกาสในการเทรด

การขาดทุนคืออะไร? การขาดทุนเพียงแค่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้กำไร มันเป็นต้นทุนปกติในการค้นหาโอกาสในการทำกำไร การมีผลกำไรต้องจ่ายราคาเสมอ! ในทุกอุตสาหกรรมก็เช่นกัน! การขาดทุนเป็นเรื่องปกติ! การขาดทุนไม่หมายความว่าคุณผิด แต่มันหมายถึงว่าต้นทุนของคุณในการหารายได้เพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนที่มองว่าการขาดทุนเป็นการผิดพลาดจะสูญเสียความมั่นใจในการเทรด เพราะการขาดทุนเกิดขึ้นบ่อยและการสูญเสียความมั่นใจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตใจการเทรดไม่ดี ผมไม่เคยคิดว่าการขาดทุนเป็นพฤติกรรมการเทรดที่ผิด ผมไม่เคยต้องการให้ตัวเองคาดการณ์ตลาดให้แม่นยำ แต่เพียงต้องการที่จะใช้การหยุดขาดทุนในการค้นหาโอกาสในการเทรด ผมทราบดีว่าก่อนที่จะพบโอกาสที่มีประสิทธิผลผมจะต้องหยุดขาดทุนอยู่เรื่อยๆ

ผู้ที่ไม่ยอมรับการขาดทุนกลายเป็นผู้ที่ต้องการคาดการณ์ตลาดให้แม่นยำอยู่เสมอ เขามักจะกลัวที่จะทำผิด! ความกลัวนี้จะนำไปสู่จิตใจที่ไม่ดี! ความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวคือไม่ยืนหยัดกับสิ่งที่ถูกต้อง! การคาดการณ์ตลาดอย่างแม่นยำนั้นเป็นไปไม่ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสับสนระหว่างความปรารถนากับความเป็นจริง อะไรที่ถูกต้องหรือผิดต้องผ่านการตัดสินด้วยคุณภาพของกำไรและการขาดทุน

หากตลาดขับเคลื่อนผิดทางและคุณหยุดขาดทุนออกมา นั่นไม่หมายความว่าคุณทำผิด แต่หมายความว่าคุณทำถูกต้อง คุณควรบอกกับตัวเองว่า “โอ้ ผมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว” แทนที่จะกล่าวโทษตัวเองว่า “ทำไมผมถึงผิดอีกแล้ว?”; หากตลาดถูกต้องแต่กลับมีกำไรน้อย คุณดูเหมือนจะมีกำไร แต่คุณกลับทำผิดจริงๆ! การมองว่าการขาดทุนเป็นต้นทุนในการค้นหากำไรจะทำให้คุณไม่กลัวต่อการขาดทุน สามารถยอมรับการขาดทุนได้อย่างมีสันติภาพ และหากคุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้อย่างสบาย จิตใจในการเทรดของคุณจะไม่ถูกทำให้ไม่มั่นคงเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด

ระดับการขาดทุนควรถูกควบคุมโดยการจัดการเงินทุน คุณไม่สามารถปล่อยให้ขาดทุนขยายตัวได้ไม่จำกัด ในขั้นตอนนี้การจัดการเงินทุนจะเริ่มทำงาน

ติดตามการหยุดขาดทุน แล้วพิจารณากำไร

หลังจากที่ทำสองจุดแรกแล้ว จิตใจการเทรดของคุณจะยังคงได้รับผลกระทบจากความปรารถนาที่จะได้กำไรอย่างยากที่จะสงบ ความปรารถนาที่จะได้กำไรเกิดขึ้นตลอดเวลาในใจของเรา เป้าหมายในการเทรดของเราก็คือการแสวงหาผลกำไร ความปรารถนานี้อาจเหมือนมดที่คอยข่วนใจของเรา ทำให้เราเกิดความวิตกกังวล

จิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาด เราจะซื้อโดยหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกันเมื่อขายเราหวังว่าราคาจะตกลงอย่างรวดเร็ว ความปรารถนาที่จะได้กำไรอย่างเร่งรีบนี้จะนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายของตนเอง ตลาดจะไม่ดำเนินไปตามอารมณ์ของคุณ! ความจริงก็คือในการเทรด สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการหยุดขาดทุน ส่วนการทำกำไรนั้นจะไม่ยอมให้เราสั่งการ เพราะตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

เราต้องทำในสิ่งที่ทำได้และพยายามทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ โดยการมุ่งเน้นที่การหยุดขาดทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ หากเรามุ่งเน้นไปที่ผลกำไรหรือแนวโน้ม เรากำลังทำในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ การแสวงหาสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จะทำให้จิตใจของคุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน หลังจากที่เข้าตลาดมาแล้วเราต้องติดตามการหยุดขาดทุน หากราคายังไม่ถึงจุดหยุดขาดทุน เราก็ถือครองต่อไปไม่ต้องสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงมากนัก การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจะทำให้จิตใจของคุณพลิกผัน

การหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันและมีความสามารถในการควบคุม คุณภาพของการควบคุมการหยุดขาดทุนจะทำให้เรามีจิตใจที่ดี

ในตลาดมีคำกล่าวว่า: “ให้ผลกำไรดูแลตัวเอง!” ที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน! เมื่อคุณเพียงแต่ติดตามการหยุดขาดทุนโดยไม่ต้องคิดเกี่ยวกับผลกำไร ก็จะไม่มีปัจจัยใดที่ทำให้จิตใจของคุณแย่ลงได้ การติดตามการหยุดขาดทุนโดยไม่ต้องพิจารณากำไรไม่ใช่การไม่แสวงหาผลกำไร แต่กลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสวงหาผลกำไร เพราะกำไรเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือ การถือครองตำแหน่งอย่างอดทนหลังจากทำถูก ไม่ใช่การแสวงหาและการทำเทรดบ่อยๆ ซึ่งคือที่มาของผลกำไร

การจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องจะทำให้กำไรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ!! การรักษาจิตใจที่ดีจำเป็นต้องมีอย่างครบถ้วนในสามด้านนี้ ก่อนอื่นต้องเข้าใจการขาดทุนอย่างถูกต้อง ยอมรับการขาดทุนอย่างสงบ จากนั้นให้การจัดการเงินทุนควบคุมการขาดทุน สุดท้ายโดยการติดตามการหยุดขาดทุนไม่ต้องพิจารณากำไรนำไปสู่การเทรดที่เป็นรูปธรรม การรักษาจิตใจการเทรดที่ดีเป็นโครงการที่ซับซ้อน ไม่ใช่เพียงแค่ทำการจัดการเงินทุนให้ดีเพียงอย่างเดียว

การเตือนตัวเองก่อนการเทรดทุกวัน

บทสวดก่อนเข้าตลาดไม่ใช่แนวคิด แต่เป็นการเตรียมใจเช่นเดียวกับการระดมพลก่อนทำสงครามเพื่อให้จิตใจสงบลง มีเพื่อนคนหนึ่ง ที่ไม่ยอมหลับในคืนหนึ่งตอน 23:00 น. เขารีบลุกจากเตียงและความคิดมาหนึ่งอย่างว่า คืนนี้จะมีตลาดที่ดี แน่นอนว่าจะต้องคว้าโอกาสนี้...... ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมการอยากเข้าทำการเทรดได้ ความคิดนี้คือความคิดเชิงผิวเผินหรือคือความคิดของคนที่มีฐานะยากจน

ดังนั้นก่อนการทำการเทรดในวันนั้น ขอให้ถามตัวเองก่อนว่า การเตรียมตัวก่อนเข้าตลาดของเราทำไปหรือยัง?

1. ต้องไม่เล่นพนัน บางวันทำแค่การเทรดเดียวเท่านั้น
2. เหมือนใจรักชีวิต ต้องทำทุกการเทรดอย่างดี ในมุมมองของผู้ลงทุนที่มีจิตใจที่ดี ทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีถือเป็นทหารของตนเอง
3. ถามตัวเองว่า ใช้สัญญาณเทคนิคทั้งหมดแล้วหรือยัง? ข้อสำคัญคือให้เขียนลงในแผนการทำการเทรด ทุกวันตรวจสอบแผนการทำการเทรดเพื่อให้เกิดความชำนาญในสัญญาณเทคนิค
4. ระวังถ้ารู้สึกไม่ดีให้หยุดการเทรด นี่คือจุดสำคัญ ถ้าเพิ่งมีการโต้เถียงกับภรรยา ห้ามไม่ให้เทรด เพราะโดยปกติแล้วในสภาวะนั้นจะขาดทุน
5. เฝ้ามองลมหายใจอย่างเบาๆ รอคอยให้โอกาสในตลาดมา

เวลาทำการเทรด ต้องทำให้ครอบครัวเข้าใจถึงงานนี้ ในขณะที่เทรด ห้ามให้ใครรบกวน ฝึกให้เห็นขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างตลาด บัญชี และตัวเอง