การเรียนรู้ก่อนเข้าตลาด

ก่อนที่ฉันจะเข้าตลาด ฉันได้อ่านหนังสือหลายเล่ม แม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจในด้านเทคนิคและตลาดดีนัก แต่ฉันได้เรียนรู้สองหลักการพื้นฐานที่สำคัญจากคำเตือนของผู้อื่น: การตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด และการซื้อขายตามแนวโน้ม และฉันตั้งใจที่จะจดจำสองหลักการนี้อย่างแน่นอน.

การซื้อขายตามแนวโน้ม

การซื้อขายตามแนวโน้มเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแต่ทำได้ยาก ผ่านไปเพียงสามเดือน เมื่อย้อนกลับมามองสิ่งที่ฉันทำ ฉันสามารถตั้งจุดตัดขาดทุนได้ดี แต่การซื้อขายตามแนวโน้มกลับทำได้ไม่ดี เมื่อเริ่มต้น ฉันยังจำได้ว่าต้องซื้อขายตามแนวโน้ม แต่หลังจากที่ขาดทุนหนัก ฉันก็เชื่ออย่างยืนยันว่าราคาจะต้องลดลง และหลักการนี้ก็ถูกละเลยไป. ทุก “การวิเคราะห์” ผลลัพธ์ล้วนชี้ว่าราคาจะต้องตกต่ำต่อไป. ฉันพยายามขายชอร์ตและตั้งจุดตัดขาดทุนไม่หยุด จนในที่สุดฉันก็รู้ว่าฉันกำลังขายชอร์ตในช่วงขาขึ้นที่ชัดเจน. ฉันจึงนึกถึงตัวเองเมื่อสามเดือนก่อนที่เคยเตือนตัวเองว่าต้องซื้อขายตามแนวโน้ม. ดูเหมือนว่าสถานการณ์และความคิดที่แปลกประหลาดของตัวเองทำให้ฉันสับสน.

การรับรู้และแก้ไขปัญหา

ปัญหาก็ชัดเจน ต้องจดจำกลับมาที่ “การซื้อขายตามแนวโน้ม”. ผ่านไปอีกสามเดือน ฉันได้สัมผัสถึงความสำเร็จจากการซื้อขายตามแนวโน้ม แต่อย่างไรก็ตาม ฉันได้ค้นพบว่าฉันยังคงมีการซื้อขายขัดแย้งอยู่และบางครั้งก็มองไม่ออกว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง. การแก้ปัญหานั้นง่ายมาก ฉันใช้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นแบ่งสำหรับการซื้อและขาย หากราคาอยู่เหนือเส้นเฉลี่ย ฉันจะซื้อขายเพียงขาขึ้น หากอยู่ใต้เส้นเฉลี่ย ฉันจะขายขาสั้น. คุณเชื่อไหมว่าปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายขัดแย้งนั้นได้รับการแก้ไขด้วยกฎเกณฑ์ง่ายๆ นี้ และจากนั้นก็ไม่มีอีกการซื้อขายขัดแย้งเกิดขึ้นเลย ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์.

จุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน

ยังมีประเด็นเกี่ยวกับจุดตัดขาดทุน ในช่วงระยะเวลาหลังจากเข้าสู่ตลาด ฉันแค่รู้ว่าจะต้องมีการตัดขาดทุนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นจุดที่ชัดเจน. ทำให้ฉันต้องสูญเสียอย่างไม่จำเป็นเพราะความลังเล. ปกติแล้วฉันเป็นคนที่เด็ดขาด แต่ทำไมถึงเกิดการลังเลทำให้พลาดโอกาสตัดขาดทุนที่ดีที่สุด? สรุปบทเรียนพบว่าฉันแค่มีจุดตัดขาดทุนแต่ไม่มีจุดที่ชัดเจน, เวลามีผลขาดทุนลอยตัวฉันก็ยังคิดว่าตัวเองผิดหรือไม่, ต้องรอดูหรือรับขาดทุนดี. ในที่สุดจึงส่งผลให้การสูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็น. เมื่อปัญหาได้รับการชี้แจงแล้ว การแก้ไขก็ทำได้ง่ายแค่กำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้งเมื่อเข้าซื้อขาย ไม่สำคัญว่าจุดเหล่านั้นจะตั้งอย่างไร แต่มันต้องเป็นจุดที่ชัดเจน.

ความจริงเกี่ยวกับการซื้อขาย

ความจริงเกี่ยวกับการซื้อขาย – มีปัญหาหลายอย่างคล้ายกัน แต่การแก้ไขมันก็ไม่ยาก เพราะว่า “กฎ” ที่ตั้งขึ้นนั้นใช้งานได้ตลอดกระบวนการ. ความจริงที่ฉันต้องการจะบอกก็คือ – กฎ. ตรงข้ามกับ "กฎ" คือ "การวิเคราะห์". "การวิเคราะห์" เป็นคำที่เป็นกลางและไม่มีความหมายที่ดีหรือไม่ดี แต่ในตลาดฟิวเจอร์สจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย. การวิเคราะห์รูปแบบตลาด, การวิเคราะห์ความผิดพลาดของตนเอง, และการวิเคราะห์คุณสมบัติของนักเทรดที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้นเป็นการนำการวิเคราะห์ไปใช้ที่ถูกต้อง. แต่เกือบทุกคนมักทำผิดพลาดเดียวกัน โดยใช้ "การวิเคราะห์ตลาด" เป็นวิธีการซื้อขายพื้นฐาน. เราสามารถพูดได้ว่า ตั้งแต่วันแรกที่เข้าตลาดฟิวเจอร์ส เราเริ่มนำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในระบบ. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมที่เราติดต่อมีจุดบกพร่องร่วมกันคือ "ความซับซ้อน". การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอารมณ์ของมนุษย์อิงร่วมกันทำให้เกิดการตัดสินใจที่เป็นอัตนัยและนำไปสู่การสูญเสียได้ง่าย.

จิตวิทยาการซื้อขาย

แน่นอนว่าจิตวิทยาของมนุษย์คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดในการซื้อขาย และการตั้งกฎที่ชัดเจนแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา. การวิเคราะห์กฎและการใช้กฎต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการทำการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ตลาด. นักเทรดที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎและไม่ทำการคาดการณ์ราคาใด ๆ. นักลงทุนที่เก่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีเช่นกัน เนื่องจากวิธีการที่ใช้ในการเผชิญหน้ากับตลาดนั้นแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างการใช้กฎและการใช้การวิเคราะห์มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน. คำว่า “สามารถพูดได้แต่ไม่สามารถทำได้” อาจเป็นจุดที่บ่งบอกถึงหลักการนี้. เมื่อตอนที่ยังเป็นมือใหม่ ฉันได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้: ในบริษัทนั้นทุกคนจะพูดถึง “ผู้มีอำนาจ” และ “ทิศทางของตลาด”, ผู้ที่สามารถนำเสนอ “การวิเคราะห์ที่ชัดเจน” มักจะดำเนินการได้ไม่ดี. ในขณะที่ลูกค้าที่มักจะมีกำไรจะเงียบตลอดเวลาและเมื่asked เขาสามารถมองตลาดได้อย่างไร เขามักจะตอบว่า: ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร. ตอนที่เขาพูดคุยกับฉันก็จะพูดถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น การซื้อขายตามแนวโน้ม โดยไม่สนใจการคาดการณ์เลย. ตอนนั้นฉันคิดว่าเขาไม่ต้องการเปิดเผยความคิดของเขา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ฉันเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ได้โกหก เขาพูดความจริงทั้งหมด.

ข้อควรระวังสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะอยู่ระหว่างนักวิเคราะห์และนักเทรดที่ยอดเยี่ยม มีบางกฎในการดำเนินการ แต่ก็เต็มไปด้วยการวิเคราะห์และการคาดการณ์ที่ไม่สมเหตุผล. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มีอิทธิพลใน “การวิเคราะห์” นั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มีการซื้อขายขัดขวาง เกณฑ์การซื้อและขายที่ไม่ดีมักมาจากการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด. วิธีการซื้อขายที่ผิดนั้นนำไปสู่วิธีการที่ต่อเนื่องในการสูญเสีย. สำหรับนักลงทุนทั่วไป เงินทุนมักไม่สามารถทนต่อการสูญเสียได้ หลังจากแพ้หลาย ๆ ครั้ง ความมั่นใจจะแตกสลายและออกจากตลาดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้. นักลงทุนที่เข้าใจหลักการความอยู่รอดพื้นฐานแม้จะสามารถอยู่ในตลาดได้เป็นเวลานาน แต่รูปแบบการซื้อขายที่ผิดพื้นฐานจะทำให้พวกเขาตกอยู่ห่างจากความสำเร็จ.