อัตราความสำเร็จของระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จสูงมีจำนวนค่อนข้างน้อย แม้ว่าจะมีจริงก็จะต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินไป ทำให้โอกาสในการซื้อขายลดน้อยลง หรือย่นระยะเวลาในการซื้อขายเพื่อลุ้นให้มีอัตราความสำเร็จสูง แต่ทำให้ปริมาณกำไรที่ลดลง อาจทำให้การขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้ผลกำไรที่ผ่านมาเป็นศูนย์ได้

อัตราความสำเร็จและการหยุดขาดทุน

ระบบการซื้อขายหลายระบบมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 50% ในขณะที่ระบบการซื้อขายที่สามารถเก็บรายได้จากตลาดใหญ่มีอัตราความสำเร็จเพียง 20% ดังนั้นในสภาวะความสำเร็จต่ำเช่นนี้ บทบาทของการหยุดขาดทุนคือการลดการขาดทุนของผู้ซื้อขายให้ได้มากที่สุด โดยอาจตั้งเป้าหมายให้การขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 10% หรือ 5% เพื่อที่จะใช้กำไรที่ได้รับจากที่จับได้ในระดับ 20-50% มาชดเชยหรือลดการขาดทุนนี้

ระเบียบวินัยในการดำเนินการซื้อขาย

ลองคิดดูว่า หากไม่มีระเบียบวินัยที่เข้มงวดในการดำเนินการตามระบบการซื้อขาย และการหยุดขาดทุน จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะสามารถจับที่ตลาดใหญ่ได้?

ระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีระบบการซื้อขายที่เป็นของตนเอง ซึ่งระบบการซื้อขายนี้ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลัก:

การเลือกตลาดและสินทรัพย์

อันดับแรกคือการเลือกสินทรัพย์ในการซื้อขาย ในตลาดและประเภทสินทรัพย์หลายๆ แห่ง นักลงทุนควรเลือกตลาดไหนและสินทรัพย์ไหน เพื่อให้จับได้ตามเงื่อนไขใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

จุดเข้าสู่ตลาด

อันดับสองคือจุดที่เข้าไปในตลาด โดยพิจารณาจากเงื่อนไขใด ที่ว่าในจุดไหนคุณต้องเข้าไปซื้อขาย

จุดหยุดขาดทุน

อันดับสามคือจุดหยุดขาดทุน ที่ราคาที่ตลาดสามารถชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายของคุณนั้นผิดพลาด คุณจะต้องออกจากตลาดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้โดยเด็ดขาด

จุดหยุดกำไร

อันดับสี่คือจุดหยุดกำไร ในกรณีที่มีกำไรเกิดขึ้น คุณจะต้องออกจากตลาดในระดับราคาไหน หรือออกจากตลาดเป็นชุดๆ

การจัดการเงินทุน

อันดับห้าคือการจัดการเงินทุน ผู้ซื้อขายควรถือปริมาณในตำแหน่งไหน ควรครองสัดส่วนเท่าไหร่ของทุนทั้งหมด และควรจัดการเข้าตลาดในรูปแบบใด ระหว่างกลยุทธ์แบบแบ่งเข้าและแบ่งออก, รวมถึงกลยุทธ์การซื้อในระดับราคาต่ำเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มตำแหน่งของการซื้อขาย

สิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจ

หากนักลงทุนที่มีความตั้งใจในการศึกษากลยุทธ์การซื้อขายจริงๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งห้าข้อ