การกำจัดตัวตน

การกำจัดตัวตนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในฟอเร็กซ์ ตัวตนคือศัตรูที่แท้จริงของผู้เทรด เซโกต้าเคยกล่าวไว้ว่าทุกคนในตลาดได้รับสิ่งที่ต้องการ ฉันเข้าใจคำนี้ว่า ผู้เทรดที่มองหาความสำเร็จทางการเงินรู้จักการยอมรับผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้เทคนิค และไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว บางคนไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากวิธีการเทรดที่ไม่ถูกต้อง (ถือครองตำแหน่งที่ขาดทุนเป็นเวลานาน) อีกส่วนหนึ่งคือการมีจิตสำนึก มันหมายถึงผู้เทรดที่พยายามรักษาเกียรติยศของตนและไม่ยอมรับผิดพลาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูญเสียไป

นิสัยที่ดีในตลาด

ดังนั้นนิสัยที่ดีประการแรกในตลาดคือการกำจัดตัวตน หากผู้เทรดไม่ยอมทำเช่นนี้ เขาจะเผชิญกับการล้มละลายทางการเงิน ตลาดไม่สนใจความรู้ ไม่สนใจพื้นฐานที่คุณมี และก็ไม่สนใจว่าคุณเป็นใคร ตลาดจะสนใจแค่คุณติดตามมันหรือไม่ และหากคุณทำผิด ตลาดจะลงโทษคุณอย่างรวดเร็ว การรักษาเกียรติยศของตัวตนในตลาดจึงไม่มีประโยชน์ เมื่อตลาดลงโทษผู้เทรดอย่างรุนแรง จะทำให้เขารู้ว่าในตลาดนั้นไม่มีอัตตาใดๆ

ปล่อยให้กำไรทำงาน

เมื่อผู้เทรดสามารถปล่อยตัวตนได้ เขาจึงสามารถเรียนรู้จากตลาดและเห็นความก้าวหน้า ในที่สุดเขาจะเรียนรู้จากตลาดอย่างต่อเนื่อง หากผู้เทรดสูญเสียเงินจำนวนมากในช่วงแรก นั่นจะทำให้เขาโยนตัวตนทิ้งไป หากเขาโชคดีพอที่จะเข้าใจว่าควรปล่อยตัวตน ก็จะมีโอกาสเรียนรู้นิสัยดีที่ควรพัฒนา

การเรียนรู้จากความผิดพลาด

การเทรดคือกระบวนการผิดพลาด-เรียนรู้ที่เกิดซ้ำในขณะที่เราเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเงิน กำไรเป็นเป้าหมายของการเทรด แต่ไม่ใช่สาระสำคัญของมัน หากไม่มีผลกำไร เราก็ไม่สามารถทำการเทรดต่อไปได้ การเทรดมีเป้าหมายเพื่อเติบโตจากความผิดพลาด

การบริหารความเสี่ยง

ปกติแล้วความเสียหายใหญ่เกิดจากการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้อง ผู้เทรดจะต้องล้างความหลงเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตออกไป และเริ่มเรียนรู้จากตลาด ในช่วงนี้ เป้าหมายหลักของผู้เริ่มต้นคือการอยู่รอดในตลาด ซึ่งผู้เทรดใหม่มักขาดประสบการณ์ ทำให้มีจิตสำนึกที่สูงและมีความมุ่งมั่นในการทำกำไรทันที มาตอนนี้ เขาสามารถกำหนดเป้าหมายการอยู่รอดได้อย่างจริงจัง และเขาเข้าใจว่าต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด มิฉะนั้นเขาจะอยู่ลำบากในตลาด

การหยุดขาดทุนเพื่อรักษากำไร

นี่คือการสร้างนิสัยที่ดีของผู้เทรดที่สอง: การตัดขาดทุนให้ออกไปและให้กำไรวิ่งต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ง่ายในหนังสือเพื่อพูดถึง แต่ยากที่จะเข้าใจและทำตามจริง ๆ คำสั้น ๆ นี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่มันดู ฉันเชื่อว่าหากการยอมรับความขาดทุนเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของเรา วิธีการรับประกันการอยู่รอดคือการตัดขาดทุนออกไป

ความสำคัญของการตัดขาดทุน

หากเราปล่อยให้ความขาดทุนระยะเริ่มต้นอยู่ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น? ประสบการณ์จากอดีตแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับความผิด แม้ว่าเราจะเป็นคนที่ยอมรับผิดง่าย แต่เมื่อเผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่ เราย่อมจะหนักแน่นมากขึ้น ไม่เชื่อในข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของเรา

การตัดสินใจในการเทรด

ชัดเจนว่า ผู้เทรดจะต้องตระหนักถึงการขาดทุน แน่นอนว่าจำเป็นต้องตัดขาดทุนออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการขาดทุนที่กว้างมาก แต่ฉันกล่าวไม่ได้ว่า มันไม่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ เพียงแต่ฉันคิดว่าการหยุดขาดทุนที่กว้างนั้นทำให้เราเผชิญกับจิตใจที่อ่อนแอ การเทรดไม่สามารถเสี่ยงได้มากเกินไป และจากมุมมองด้านจิตวิทยาและทฤษฎีการเสี่ยง ถ้าผู้เทรดมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยในตลาด เขาควรจะสร้างความได้เปรียบนั้นผ่านการเทรดซ้ำ ๆ

ขยายโอกาสการเทรด

ผู้เทรดยังต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ผู้ที่ทำผิดในการเทรดมีสาเหตุที่แตกต่างกัน บางคนไม่ยอมตัดความขาดทุน เนื่องจากการขาดทุนที่มากเกินไป บางคนมีแนวคิดในการเทรดที่ผิด ในที่สุดจะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป ดังเช่นที่ทองนาถบอกถึง “ไก่งวง” ที่ต้องเข่นฆ่าจึงจะรู้ถึงความเสี่ยง หรือเส้นทางสู่ความจริงจะถูกพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

มนุษย์กับการเทรด

ผู้เทรดสูงจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ไร้สาระ และมีการปกป้องตนเองจากความกลัว และผู้คนจำนวนมากกลับกลายเป็นผู้สอนการเทรดด้วยความเชื่อเพื่อไม่ให้กังวล ซึ้งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในตลาด สิ่งเดียวที่สามารถปกป้องผู้เทรดได้คือการตั้งข้อป้องกันไว้ – การตัดขาดทุน อย่างไรก็ตาม เขาต้องมีความเข้าใจในความจริงอย่างถูกต้อง ทำให้เขายอมรับว่ามีหลายความจริงที่มนุษย์ยังไม่รู้จัก

รูปแบบการปกป้องที่แข็งแกร่ง

หลังจากผู้เทรดได้สร้างรูปแบบการปกป้องที่แข็งแกร่งแล้ว การปล่อยให้กำไรทำงานจะมีความหมายที่แตกต่างกัน หากไม่มีการตัดขาดทุน แน่นอนว่ารู้สึกสบายดี แต่เมื่อมีการใช้การตัดขาดทุนอย่างเข้มงวดแล้วสามารถปล่อยให้กำไรทำงานนั้นต้องมีการปรับตัว การเรียนรู้ทั้งหมดนี้ต้องการความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมตลาด แต่หากผู้เทรดไม่อาจอยู่รอดได้ ประสบการณ์ก็จะไม่เกิดขึ้น และอารมณ์ก็จะไม่สามารถควบคุมได้

ความสามารถในการปรับตัว

เฉพาะเมื่อผู้เทรดสามารถตัดขาดทุนได้ จะทำให้เขามีระดับความเครียดต่ำลง การควบคุมอารมณ์ก็จะลดลงมาก การพัฒนานิสัยที่ดีอีกประการหนึ่งคือ การมีความสามารถในการยอมแพ้ความคิดได้อย่างรวดเร็ว และแม้แต่การกลับฝากไปเลย

การยอมรับในความผิดพลาด

พอลโจนส์ได้กล่าวไว้ว่าตนสามารถยอมแพ้ความคิดเก่าในเวลาเพียง 3 วินาที และจอร์จซอรอสจะถูกอธิบายบ่อยครั้งว่า “พูดหนึ่งอย่างแต่ทำอีกอย่าง” นี่คือพฤติกรรมที่ผู้เทรดที่ดีที่สุดนำเสนอนั่นเอง ในการเกิดความเสียหาย ไม่ได้หมายความว่าผู้เทรดสามารถทำสิ่งที่ผิดได้ เขาจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่เหมาะสมและเข้าใจพฤติกรรมตลาดอย่างลึกซึ้ง

การทำการตัดการขาดทุนที่ถูกต้อง

>จากนั้นการมีสัญชาตญาณในการตัดขาดทุน จะช่วยให้เขาปล่อยความผิดทั้งหมดออกไปอย่างรวดเร็ว แต่หากไม่สามารถตัดขาดทุนออกไปได้ การกลับตัวก็เป็นไปไม่ได้มากนัก หลายครั้ง ตลาดจะเสนอให้ผู้เทรดด้วยโอกาสที่ต้องไม่พลาด การถือครองตำแหน่งอย่างมุ่งมั่นนั้นทำให้การเทรดมีความหมาย และการคาดหวังที่ไม่ดีอาจเกิดจากการรอจนเกินไป