คำแนะนำจากประธานตลาดฟิวเจอร์ส

หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ มาฟังคำแนะนำจากประธานตลาดฟิวเจอร์สที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเถอะ

เริ่มต้นการค้า

“เมื่อฉันเพิ่งถึงตลาดชิคาโก ฉันมีความรู้เกี่ยวกับการค้าไม่มากนักและไม่รู้ว่าควรทำอะไร ผลลัพธ์จากการซื้อขายครั้งแรก... ไม่ต้องพูดถึงมัน หลังจากนั้น ฉันเริ่มรู้จักพิจารณาความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จกับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วฉันก็มาศึกษาพวกเขาและเลียนแบบพวกเขา ฉันเห็นว่าเทรดเดอร์ที่ทำการค้าราคาขนานและเทรดเดอร์ที่ทำการค้าชนะการเข้ามาดำเนินธุรกิจมีรถหรูและใช้ชีวิตที่ดี ฉันจึงตัดสินใจที่จะเป็นเทรดเดอร์พื้นฐาน สรุปแล้ว ก็คือหาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคัดลอกพวกเขา”

คุณสมบัติของเทรดเดอร์ที่ดี

“เทรดเดอร์ที่ดีมีคุณสมบัติบางประการ: ฉลาด, มีความเร็วในการตอบสนองต่อเลข สามเดือนก่อน ฉันได้รู้จักเดวิด เคต เขาเป็นคนที่ฉลาดและตอบสนองได้ดีมาก มีความเฉียบคมและมีความดื้อรั้น—ล้วนเป็นลักษณะของเทรดเดอร์ที่ดี อย่างไรก็ตาม เขายังมีระเบียบวินัยและมีความสง่างาม พร้อมกับมีเสน่ห์แบบ ‘แบดบอย’ เทรดเดอร์บางคนสามารถจัดการหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน เขาสามารถฟังคุณพูดคุย ในขณะเดียวกันก็พูดคุยกับคนอื่น พร้อมกับสังเกตการกระทำของคนที่สาม โดยรวมแล้ว คุณต้องมีความสามารถในการจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกันและต้องสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดี”

การมีส่วนร่วมในกีฬา

“ฉันสังเกตว่าเทรดเดอร์ที่ทำการค้าภายในมีความสามารถทางกีฬา ส่วนใหญ่ของเทรดเดอร์ที่ดีมีความสามารถทางกีฬา แน่นอนว่ามีข้อยกเว้นบ้าง เช่น เพื่อนรักของฉันริชาร์ด แดนนิส แต่เขาก็ยังเล่นเทนนิสอยู่บ่อยๆ คุณต้องมีความละโมบในการแข่งขันและการประสานงานระหว่างมือ ตา และใจต้องดี เลือดการแข่งขันต้องไหลเวียนในตัวคุณ เรามีอดีตนักฟุตบอล นักบาสเกตบอล และนักกีฬาทางวิ่งอยู่ในบริษัทของเรา นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามค้าขายอาจจะเป็นนักเทนนิส อาจจะเป็นเพราะพวกเขามีการประสานงานระหว่างมือ ตา และใจที่ดีกว่า รวมถึงได้รับการฝึกอบรมทางจิตวิทยา”

ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายในและนอกตลาด

“การซื้อขายในตลาดและนอกตลาดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในการซื้อขายนอกตลาด คุณต้องมีความอดทนและข้อมูลมากกว่า ควรทำการค้าในระยะยาว เพราะคุณยากที่จะสะสมกำไรเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายนอกตลาดต้องการวินัยที่สูงขึ้น หากคุณมีความสามารถในการแข่งขันพอสมควร การซื้อขายในตลาดจะง่ายกว่า”

การเปลี่ยนแปลงในตลาด

“เมื่อฉันเข้ามาในตลาดครั้งแรก การแข่งขันไม่รุนแรงขนาดนี้—คุณเพียงแค่ต้องเข้าไปในตลาด หาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ แล้วเลียนแบบพวกเขา ตอนนี้สถานการณ์แตกต่างออกไปมาก ผู้เล่นใหญ่ที่แท้จริงมักจะเป็นเทรดเดอร์นอกตลาดและเทรดเดอร์สถาบันที่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและโมเดลการกำหนดราคา พวกเขาสามารถวิเคราะห์สภาพตลาดได้แม่นยำกว่า บางทีคุณอาจต้องเดินตามเส้นทางนี้”

การศึกษาแนวทางการจัดการสินทรัพย์

“หากคุณเตรียมที่จะเข้าสู่วงการนี้ ฉันคิดว่าคุณควรสนใจวิธีการซื้อขายของบริษัทจัดการสินทรัพย์ บริษัทเหล่านี้จะดำเนินการอาร์บิทราจระหว่างเดือนหนึ่งกับอีกเดือนหนึ่ง บางครั้งระหว่างหุ้นยุโรปกับหุ้นอเมริกา—พวกเขามีข้อมูลและทักษะเหล่านี้”

ความยากลำบากของนักเทรดมือสมัครเล่น

“นักเทรดมือสมัครเล่นมักจะหาเงินได้ยาก จากข้อมูลวิจัย พบว่าเทรดเดอร์ที่เหมือนลินด์-วอลด็อคประมาณ 85% ถึง 95% ของลูกค้าเสียเงิน ก่อนอื่น เงินทุนเสี่ยงเริ่มต้นของพวกเขามักจะน้อยเกินไป โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์ ต่อมา พวกเขามักจะละทิ้งข้อได้เปรียบของตนเอง การซื้อขายซ้ำบ่อยเกินไป นักเทรดมือสมัครเล่นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง กฎของเกมไม่ยุติธรรม หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ คุณอาจควรพิจารณาการซื้อขายออปชัน ซื้อออปชันหรือซื้อขายออปชัน”

การใช้เวลาทั้งหมดในธุรกิจการค้า

“หากคุณตั้งใจจะทำการค้า คุณต้องลงทุนเวลาอย่างเต็มที่ การค้าทำให้คุณรู้สึกพอใจเพราะดูเหมือนง่าย คุณควรค้นหาโบรกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คุณเห็นวิธีการเทรดของผู้อื่น โบรกเกอร์ในกรีนวิช คอนเนคติกัต และนิวยอร์กก็ใช้ได้ดี”

กลยุทธ์การค้า

• จัดทำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
• คุณเหมาะสมกับการทำสเปรดเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่?
• การสูญเสียครั้งแรกมักจะเป็นการสูญเสียที่น้อยที่สุด
• ซื้อขายอย่างค่อยเป็นค่อยไป: ทีละรายการ
• เว้นแต่ว่าคุณสามารถทำกำไรได้ มิฉะนั้นคุณจะไม่ใช่เทรดเดอร์ที่มีคุณภาพ
• คุณต้องมีวินัยพอสมควรเพื่อหยุดการซื้อขายชั่วคราว ซึ่งมักจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ
• การออกจากตลาด - ความเจ็บปวดจากการอยู่ในตลาดมากเกินไป?
• คุณไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าตลาด อย่าปล่อยให้ความภาคภูมิใจทำให้คุณไม่กล้าที่จะยอมรับการขาดทุนอย่างรวดเร็ว
• ค้นหาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วเลียนแบบพวกเขา
• อย่าให้ตลาดชักจูงให้คุณคิดว่าการค้าขายเป็นเรื่องง่าย