ข้อผิดพลาดของการอ่านหนังสือวิเคราะห์เทคนิค

วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบได้ในหนังสือการวิเคราะห์เทคนิค ผู้เทรดมักจะเลือกวิธีการเข้าซื้อขายโดยอิงจากข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลทางเทคนิค นักเทรดที่เข้าตลาดใหม่ ๆ มักใช้อารมณ์และกระแสจากข่าวสาร ไม่มีความคิดเห็นที่ชัดเจนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดที่ไม่ลึกซึ้งและไม่เข้าใจกฎการแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดการขาดทุนได้ง่าย

การพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์เทคนิค

เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระดับหนึ่งแล้ว เริ่มทราบว่าการเข้าซื้อขายตามพื้นฐานมักมีความเบี่ยงเบนมาก จึงเริ่มพยายามศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกต้อง เพราะจากการดูแนวโน้มราคาจะเห็นว่าเมื่อข่าวสารไม่ชัดเจน แนวโน้มของตลาดก็สับสนเช่นกัน ดังนั้นจากมุมมองการวิเคราะห์เทคนิคจึงถือเป็นแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน

การวิเคราะห์เทคนิคและการขาดทุน

ในการตลาด ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เทคนิคมักสอดคล้องกับโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสาร ข่าวสารในที่สุดจะสะท้อนผลต่อการวิเคราะห์เทคนิค แต่เมื่อผู้เทรดเริ่มใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด การขาดทุนก็ยังเกิดขึ้น แม้ว่าจะเริ่มขาดทุนมากขึ้น ผู้เทรดก็จะรู้สึกสับสนว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ จริง ๆ แล้ว คือผู้เทรดเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคผิด

ประสบการณ์ส่วนตัวในการวิเคราะห์เทคนิค

ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันเริ่มศึกษาการวิเคราะห์เทคนิคจากการเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์ส หนังสือที่แนะนำคือ "Technical Analysis of the Futures Markets" โดย John Murphy ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังถือเป็นหนังสือคลาสสิกในหลาย ๆ เล่ม

การเข้าใจผิดในการวิเคราะห์แนวโน้ม

ตอนที่ฉันได้รับหนังสือนี้ ฉันอ่านมันเหมือนกับคัมภีร์ลับ เข้าใจว่าจะสามารถเป็นมือโปรด้านการเทรดได้ในเวลาอันสั้น แต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำจริง ๆ ฉันกลับพบว่าความเป็นจริงมักไม่เป็นเช่นที่คาดหวัง สาเหตุคือฉันมักจะนำแนวโน้มที่เป็นไปได้จากหนังสือมาพิจารณาเป็นแนวโน้มที่แน่นอน

ความระมัดระวังในการวิเคราะห์

ผู้เขียนหนังสือกล่าวถึงรูปแบบการกลับตัวที่สำคัญอย่างมากอย่าง "Head and Shoulders" ด้วยความระมัดระวัง เช่น แนวโน้มที่เกิดขึ้นมาอย่างดี แต่เมื่อราคาแตะจุดสูงสุดใหม่ปริมาณการซื้อขายกลับลดลง "ในเวลานี้ ผู้เทรดควรเปิดสัญญาณเตือนในหัวของตนเอง" จากนั้นราคาจะลดลงเรื่อย ๆ จนต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายถึงอาจมีปัญหาในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

การระมัดระวังและความอาจเป็นไปได้

แม้หลังจากราคาเกิดการฟื้นตัวมาที่จุดสูงสุดที่สาม ซึ่งไม่มีการทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ในเวลานั้นจะยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นรูปแบบ Head and Shoulders ได้ "สิ่งที่เราสามารถยืนยันได้คือแนวโน้มได้เปลี่ยนจากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มที่ทรงตัว" เมื่อราคาลดลงทะลุ Neckline ยืนยันว่าเป็นรูปแบบ Head and Shoulders ได้ แต่ผู้เขียนยังคงเตือนว่า "จนกว่าจะมีการทะลุไปด้านล่าง จึงยังคงมีความเป็นไปได้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ Head and Shoulders ที่แท้จริง" ผู้เขียนยืนยันว่าต้องรอให้ตลาดแสดงให้เห็นแล้วจึงสามารถยืนยันได้ว่า Head and Shoulders เกิดขึ้นจริง

ความเข้าใจผิดทั่วไปในการวิเคราะห์เทคนิค

ชัดเจนว่าฉันได้นำแนวโน้มที่เป็นไปได้มาผสมผสานกับแนวโน้มที่แน่นอนทำให้การเทรดเกิดปัญหา นี่เป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดของผู้เทรดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เทคนิค

อิทธิพลของทฤษฎีคลื่นเอลลิออต

เช่นเดียวกับทฤษฎีคลื่นเอลลิออต นอกจากความไม่แน่นอนในจุดเริ่มต้นของคลื่นแล้ว คลื่นนั้นสามารถยืดหรือลดได้ตลอดเวลา และคุณไม่เคยรู้เลยว่ามันจะยืดหรือหยุดเมื่อไหร่ ดังนั้นหากทำการเทรดตามรูปคลื่นอย่างเคร่งครัด ก็จะพบกับการผิดพลาดในการเทรด ซึ่งข้อผิดพลาดนี้ก็มีอยู่ตั้งแต่ต้น แต่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทฤษฎีคลื่น แต่เป็นความผิดพลาดของการไม่เข้าใจอย่างถูกต้องของตัวฉันเอง

บทสรุปของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในตลาด Forex มีวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่แค่การเข้าใจทุกวิธีการวิเคราะห์ และอย่าคิดว่าการวิเคราะห์เทคนิคคือถ้วยรางวัลในการเทรด การวิเคราะห์เทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือในการเทรด ความสำเร็จในการเทรดยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎการเทรดและการจัดการเงินอย่างมีเหตุผล