ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

จากประสบการณ์ของผม การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสเปรด สำหรับผู้ที่มีระยะเวลาการซื้อขายกลางถึงยาว สามารถไม่ตั้งจุดทำกำไร และตั้งจุดตัดขาดทุนเคลื่อนที่แทนได้ ส่วนการซื้อขายระยะสั้น โดยเฉพาะระยะ超สั้น ควรมีการตั้งจุดทำกำไรเป้าหมาย จุดทำกำไรควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดตัดขาดทุน 1 เท่า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 30 จุด จุดทำกำไรทั่วไปไม่ควรน้อยกว่า 30 จุด

ผลกระทบของสเปรดต่อการตั้งค่าจุดทำกำไร

จากนั้นให้เราพิจารณาถึงผลกระทบของสเปรด ผมเชื่อว่าจุดทำกำไรอย่างน้อยต้องมากกว่าสเปรด 10 เท่า ตามทฤษฎี ยิ่งช่องว่างใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น มันจะช่วยชดเชยผลกระทบด้านลบที่สเปรดของแพลตฟอร์มส่งผลให้คุณ บางคนอาจมองข้ามสเปรดไป ตัวอย่างเช่น สเปรดของยูโรอยู่ที่ประมาณ 2 จุด นี่เป็นความคิดที่ผิด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคือผู้ลงทุนในระยะยาว สำหรับผมในตอนนี้ วอลุ่มการซื้อขายของผมมีหลักหมื่น โดยประมาณผมเคยทำการซื้อขายมากกว่า 100,000 ครั้ง ทุกครั้งที่จ่ายสเปรด 2 จุด ในจำนวน 100,000 ครั้ง ก็หมายความว่าผมจ่ายสเปรดไปถึง 200,000 จุด แม้ค่า 1 จุดจะคิดตาม 0.1 ดอลลาร์ 200,000 จุดก็เท่ากับว่าผมจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อขายถึง 20,000 ดอลลาร์ คุณลองคิดดูว่าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่? ผมคิดว่าคุณอาจจะตกใจครับ

การลดต้นทุนการซื้อขายสำหรับผู้ค้าในระยะยาว

ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ค้าที่ทำการซื้อขายในระยะยาว ต้องพิจารณาวิธีในการลดต้นทุนการซื้อขาย กฎพื้นฐานคือ จุดทำกำไรมักจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับสเปรด 10 เท่า และจากกฎที่ว่าจุดทำกำไรควรจะเป็นหนึ่งเท่าของจุดตัดขาดทุนนั้น สามารถสรุปได้ว่าจุดตัดขาดทุนก็ต้องมากกว่าสเปรด 10 เท่า หากไม่เช่นนั้นการซื้อขายระยะยาวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณ—ซึ่งเป็นผลกระทบที่ยากจะชดเชยด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

วิเคราะห์การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรในสถานการณ์จริง

ถัดไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติจริง สมมติว่าแพลตฟอร์มของคุณมีสเปรดยูโรอยู่ที่ 2 ดังนั้นคุณสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดายว่าการตั้งจุดตัดขาดทุนของคุณต้องไม่ต่ำกว่า 20 จุด และจุดทำกำไรก็ไม่ควรต่ำกว่า 20 จุด หากคุณทำการซื้อขายระยะ超สั้น และตั้งจุดทำกำไรที่ 10 จุด หมายความว่า 1 ใน 5 ของกำไรของคุณจะถูกแพลตฟอร์มดึงไป และเมื่อคุณขาดทุน 10 จุด หมายความว่าคุณต้องขาดทุนเพิ่มอีก 1 ใน 5 นี่คือกลยุทธ์การตั้งจุดทำกำไรที่แย่มาก แต่ในความเป็นจริง หลายคนมักอยากจะย้ายออกไปทันทีเมื่อได้รับกำไรเล็กน้อย ถ้าเป็นหนึ่งหรือสองการค้า นั่นก็ยังพอทน แต่ถ้าทำเยอะขึ้นก็จะทำให้คุณเป็นผู้ทำงานให้แพลตฟอร์ม

การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ

ผมใช้ OANDA ซึ่งเฉลี่ยแล้วสเปรดยูโรอยู่ที่ประมาณ 1.2 ซึ่งจุดตัดขาดทุนของผมปกติอยู่ที่ 10 กว่า จุด บางครั้งอาจมากถึง 20 จุด แต่ไม่ได้เกิน 50 จุด หากคุณซื้อขายปอนด์ สเปรดของปอนด์มีค่าสูงกว่ายูโรประมาณสองเท่า สมมติว่าสเปรดปอนด์อยู่ที่ 4 จุด ดังนั้นจุดตัดขาดทุนของคุณอย่างน้อยควรจะต้องอยู่ที่ 40 จุด แทนที่จะเป็นสองหรือสามสิบจุดแบบยูโร หากคุณคิดว่าสเปรดเพิ่มขึ้นแค่ 2 จุดมันไม่น่าเป็นห่วงนั่นคือความคิดที่ผิด จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรนั้นสัมพันธ์กันในรูปแบบการขยายที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเส้นง่ายๆ ถ้าสเปรดเพิ่มขึ้นสองเท่า จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรต้องขยายสองเท่า ไม่ใช่ว่าสเปรดเพิ่มขึ้น 2 จุด และคุณจะเพิ่มจุดตัดขาดทุนอีก 2 จุด

ความยากลำบากในการซื้อขายทองคำเมื่อต้องคำนึงถึงสเปรด

ทำไมทองคำถึงทำยากกว่าสกุลเงิน? สาเหตุหนึ่งคือสเปรดทองคำสูง อย่ามองข้ามการเพิ่มเพียงไม่กี่จุดในการตั้งสเปรด ถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มของคุณมีสเปรดทองคำอยู่ที่ 5 จุด จุดตัดขาดทุนของคุณจึงต้องตั้งให้มากกว่า 50 จุด และจุดทำกำไรก็ต้องมากกว่า 50 จุดด้วย เคยคิดไหมว่าคุณมักจะได้กำไรเล็กน้อยเพียง 20-30 จุดแล้วรีบขาย? ถ้าเป็นเช่นนั้น ผมเชื่อว่าคุณจะไม่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้

กรณีศึกษาจริงกับลูกศิษย์

ในปัจจุบัน ผมมีนักเรียนคนหนึ่งที่แพลตฟอร์มมีสเปรดที่น่าผิดหวัง ยูโรถึง 5 จุด ซึ่งทำให้การซื้อขายยากมาก! ผมจึงแนะนำให้เธอเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเป็น OANDA เพราะในระบบของผมจุดตัดขาดทุนปกติไม่น้อยกว่า 20 จุด ซึ่งสำหรับแพลตฟอร์มที่มี 5 จุด ก็เหมือนกับว่าทำงานให้กับแพลตฟอร์มอีกครั้ง นักเรียนคนอื่นมีแพลตฟอร์มที่มีสเปรดยูโร 1.8 เขาคิดว่ามันมากขึ้นแค่ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มของผม ซึ่งดูเหมือนไม่สำคัญ ผมบอกเขาว่า ไม่ได้เป็นเพียงแค่ 0.6 แต่คือ ความแตกต่างถึง 50% ของสเปรด ดังนั้นจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรจะต้องขยายถึง 50% เพื่อให้เหมาะสม และมีความเสี่ยงสูงมาก และสำหรับสเปรดของผมถ้าทำการค้า超短线 ตามหลักการขยายผมสามารถจับกำไรในพื้นที่ 12 จุด ซึ่งมีโอกาสมากมาย แต่สำหรับสเปรด 1.8 คุณจะต้องใช้พื้นที่กำไรอย่างน้อย 18 จุดในการเข้าไป ทำให้โอกาสที่จะมั่นใจว่าจะมีโอกาสทำกำไร 18 จุดมีน้อยกว่า 12 จุดมาก

สรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

หากสเปรดของคุณสูงเกินไป ขอให้คุณรีบเปลี่ยนแพลตฟอร์ม สเปรดมีผลกระทบจริง ๆ หากสเปรดน้อย ผมสามารถเข้าออกในระยะ 20 จุดถึงแม้จะเป็น 10 จุดได้อย่างยืดหยุ่น แต่ถ้าสเปรดสูง ก็ยากที่จะทำสิ่งนี้

ข้อยกเว้นในการตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

อัตราสเปรดและสัดส่วนจุดตัดขาดทุนที่กล่าวถึงนี้ใช้ในกรณีทั่วไป ในสถานการณ์พิเศษ ผมอาจใช้จุดตัดขาดทุนที่ 10 จุด หรือแม้แต่ 5 จุด

สำหรับผู้ค้าระยะยาว

ถ้าคุณคือผู้ค้าระยะยาวที่ทำการค้าเพียงปีละ 1-2 ครั้ง ให้ละเลยในสิ่งที่กล่าวมา แต่ตามที่ผมทราบ ฟอเร็กซ์ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่สูง ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงที่มันมีค่อนข้างไม่มาก โอกาสในการซื้อขายแบบขาขึ้นเดียวจะไม่บ่อยนัก

ข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

สุดท้ายแล้วอยากให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากสเปรดทองคำสูงกว่าฟอเร็กซ์มาก ทำให้การตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรยากมาก ขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มที่ยูโรที่มีสเปรดต่ำที่สุด

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการลงทุนฟอเร็กซ์

ไม่รู้ว่าผู้เริ่มต้นเคยคิดไหม หากไม่พิจารณาผลกระทบของสเปรด แค่เรากำหนดจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรสัมพันธ์กัน 1:1 เช่น หากทำกำไร 100 จุดก็ขาย หากขาดทุน 100 จุดก็ขาย เมื่อโปรแกรมมีจำนวนตัวอย่างที่ใหญ่พอ ความคาดหวังก็จะอยู่ที่จุดตัดขาดทุนเท่ากัน แต่ตามความจริงแล้ว 90% ของคนสูญเงิน สาเหตุคืออะไร? หนึ่งคือ คุณหยุดยอดกำไรและปล่อยให้ขาดทุนวิ่งไป สองคือคุณลงทุนหนักเกินไป ทำให้จำนวนการซื้อขายไม่มากพอในการให้โอกาสความน่าจะเป็นแสดงออกมา สามคือคุณไม่รู้วิธีการทำให้ผลกระทบจากสเปรดนั้นลดน้อยลง ทำไมผู้แพ้ในระยะกลางถึงน้อยกว่า? สาเหตุคือ ผลกระทบด้านลบจากสเปรดสำหรับพวกเขาถูกมองข้าม โดยแม้จะทำการค้าตา閉，ปีหน้าแบบนี้จะมีโอกาสได้กำไรอีก 50%

เกี่ยวกับการซื้อขาย超短线

ถึงตอนนี้ผมจะเสริมอีกสองประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขาย超短线 ทำไมหลายคนถึงพูดว่าการซื้อขาย超短线นั้นยากเกินไป? อย่างแรกเลยผมยอมรับว่าการซื้อขาย超短线นั้นยาก แต่มันยากกว่าคือการทำการซื้อขายวันละหนึ่งครั้ง เพราะนั้นต้องมีช่วงเวลาและความแม่นยำที่ต้องสูง ต้องการการตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรที่สูงมาก

สาเหตุที่ทำให้การซื้อขาย超短线เป็นเรื่องยาก

ส่วนใหญ่แล้วผู้คน认为การซื้อขาย超短线ยากเป็นเพราะปัญหาในแพลตฟอร์มของพวกเขา

ประการแรก คือต้องพิจารณาความเร็วที่แพลตฟอร์มเสนอ ถ้าแพลตฟอร์มมีสเปรด 2 จุด คุณไม่ควรคาดหวังที่จะทำ超短线 เพราะคุณต้องจับกำไรไม่ต่ำกว่า 20 จุด โอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นน้อยในวันนั้น สเปรดที่ดีที่สุดควรอยู่ที่ประมาณ 1 จุด ดังนั้นพื้นที่กำไรเพียง 10 จุดก็สามารถทำได้ ทำให้ได้มีการทำ超短线

ประการที่สอง ความเร็วในการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์มช้า การซื้อขาย超短线ต้องการให้มีการปิดบิลทันที น้องใหม่ที่ใช้ mt4 นั้นลืมไปเลย หากมาทำการซื้อขาย超短线ด้วย mt4 อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้

ประการที่สาม ความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์มต้องสูงมาก หยิบยก mt4 มาเป็นตัวอย่างมันก็ยังไม่ดี หากคุณใช้แพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายได้ในเวลานั้น ในการซื้อขาย超短线 คุณจะต้องคลิกปุ่มแล้วทำการซื้อขายได้ในทันทีเพียงแค่คลิกซ้าย สามารถทำกำไร, จัดการจุดตัดขาดทุน, จุดทำกำไร และจุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีอุปสรรค หากคุณจะต้องคลิกสองสามปุ่มเพื่อทำการซื้อขาย และหลังจากนั้นก็ยุ่งเหยิงในการตั้งค่าต่าง ๆ คุณไม่ควรทำ超短线

ประการที่สี่ คุณต้องมี能力ในการดำเนินการที่สูง ไม่รู้สึกสงสัย ในการดำเนินการตามแผนการที่กำหนดไว้ การทำบัญชีต้องดำเนินการเหมือนเป็นปฏิกิริยาทางประสาทโดยไม่ให้ถึงขั้นคิดไปอีกครั้ง ดังนั้นคุณต้องมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและรายละเอียดโดยเฉพาะ และเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นให้ดำเนินการทันที บางครั้งผมทำการซื้อขายมากกว่าสองบัญชีพร้อมกันเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงเลย

外汇邦 www.waihuibang.com > 外汇学院 www.waihuibang.com/fxschool/

ผู้เขียน:闻香识青衣