บทนำ

การเรียนรู้และสรุปประสบการณ์จากการเทรด ทำให้คนส่วนใหญ่สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เป็นของตนเอง และสามารถเปิดตำแหน่งการเทรดได้อย่างมั่นใจ มีคนจำนวนมากสามารถสร้างเงิน 100 ดอลลาร์ให้เป็น 300 หรือ 400 ดอลลาร์ และจาก 1000 ดอลลาร์เป็น 2000 หรือ 3000 ดอลลาร์ แต่คนเหล่านี้มักจะมีบางคนที่สูญเสียเงินทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น บทความนี้เขียนเพื่อคุณ

สาเหตุที่ทำให้ขาดทุนอย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์มีสาเหตุสองประการที่ทำให้เกิดขาดทุนอย่างรวดเร็ว ประการแรกคือการไม่ตัดขาดทุน การหวังว่าโชคจะอยู่ข้างเรา อาจจะประสบความสำเร็จ 9 ครั้ง แต่ถ้าตำแหน่งเสียครั้งเดียวก็จะหมดไป สำหรับกรณีแรกไม่จำเป็นต้องย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นในการตัดขาดทุนอีกต่อไป ผมจะอธิบายกรณีถัดไป คือ “จุดบอดในการเทรด” ระบบการเทรดแต่ละระบบมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ผมเชื่อว่าระบบการเทรดใดๆ ไม่ควรจะต้องทำการเทรดตลอดเวลา และบางครั้งเมื่อสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อระบบการเทรด เราควรเลือกที่จะไม่ทำการเทรด นี่คือจุดบอดของระบบการเทรด

จุดบอดในการเทรดแนวโน้ม

จุดบอดของระบบการเทรดแนวโน้มคือการปรับฐานแบบไซด์เวย์ เหตุผลก็ง่าย เมื่อแนวโน้มชัดเจน สามารถทำตามสัญญาณของระบบเพื่อกลยุทธ์การเทรดที่ถูกต้อง แต่จุดบอดของการเทรดแนวโน้มคือการปรับฐานแบบไซด์เวย์ ซึ่งเราต้องรอ โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบการเทรดประเภทใด ไม่ควรทำการเทรดเมื่อเผชิญกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้: 1. ถูกตัดขาดทุน 3 ครั้งติดต่อกัน หรือมากกว่า 3 ครั้ง 2. ราคาทำสูงสุดใหม่แล้วกลับไปทำต่ำสุดใหม่ หรือต่ำสุดใหม่แล้วกลับไปทำสูงสุดใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง ในสองกรณีนี้ นักเทรดระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงการเทรด นักเทรดระยะกลางถึงยาวควรให้ความสนใจกับกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญรออยู่ แต่ในเวลานั้น ผู้เล่นตลาดมีการควบคุมที่สูงมาก

การจัดการเงินทุน

การจัดการเงินทุนที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้มีประสบการณ์ในการเทรดขาดทุน โดยทั่วไปแล้ว ขนาดการเปิดตำแหน่งควรพิจารณาจากความเสี่ยงที่สามารถรับได้ หากโอกาสได้กำไรคือ 100% และโอกาสตัดขาดทุนคือ 0% ก็สามารถใช้เงินได้เต็มจำนวน แต่ถ้าโอกาสกำไรคือ 90% และตัดขาดทุน 10% ก็ใช้เงินเพียง 20% หากโอกาสกำไรคือ 80% และตัดขาดทุน 20% ก็ใช้เงินเพียง 10% และถ้าโอกาสกำไรคือ 70% ตัดขาดทุน 30% ก็ใช้เงิน 5% การเปิดตำแหน่งที่มีโอกาสกำไร 60% และตัดขาดทุน 40% ก็ใช้เงิน 1% หากโอกาสกำไรคือ 50% และตัดขาดทุน 50% ก็ไม่ควรทำการเทรด ให้กลับไปที่การทดลอง

การทดสอบระบบการเทรด

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการเทรดของตนเอง การทดลองและการวิเคราะห์ย้อนหลังเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบการเทรดอยู่เสมอ เพิ่มเติมพัฒนา หากวันใดวันหนึ่งพบว่าระบบการเทรดมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ทางการตลาดใหญ่ๆ ระบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ ควรปรับปรุงหรือล้มเลิกที่สำคัญคือเงินน้อยจะทำการเคลื่อนไหวเล็กน้อยได้เท่านั้น คนมีเงินจำนวนมากสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเทรดระยะยาวของตลาดได้

เกี่ยวกับการถอนเงิน

การมองการถอนเงินนั้น เสมือนกับ "กุ้งคือกุ้ง ปลาเป็นปลา" ปลาเล็กไม่ควรคิดว่าคุณจะกลายเป็นปลาขนาดใหญ่ เพราะคุณไม่ได้เป็นปลาใหญ่ไม่รู้ว่าปลาใหญ่ตายอย่างไร งานของกุ้งคือการเก็บกุ้งทั้งหมดขึ้นมา ปลาตัวเล็ก ๆ ต้องเก็บกุ้งไว้ ปลาใหญ่เก็บปลาเล็กไว้ อย่าลืมคำพูดนี้ เพราะคุณไม่ได้เป็นปลาใหญ่ไม่รู้ว่าปลาใหญ่ตายอย่างไร

สรุป

การบริหารเงินของคุณให้ถูกต้องคือกุญแจสำคัญที่ทำให้กำไรของคุณสามารถเพิ่มพูนได้อย่างยั่งยืน มิฉะนั้นเงินที่คุณทำกำไรเล็กน้อยก่อนหน้านี้จะสูญเสียไปในตลาดที่มีความผันผวน เช่น ตลาด Forex