ประสบการณ์จากนักซื้อขายมืออาชีพ

สำหรับนักลงทุนหลายคน ประสบการณ์ของนักซื้อขายชั้นนำมักมีค่ามาก เพราะทักษะการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คุณอยู่รอดในเส้นทางการค้า จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

1. เงินได้มาจากการนั่งไม่ใช่การซื้อขาย

“เงินได้มาจากการนั่ง ไม่ใช่จากการซื้อขาย”——เจสซี ลีเวอร์มอร์

2. การเคารพความเสี่ยง

“ในอาชีพการเงินของผม ผมได้เห็นตัวอย่างของผู้อื่นที่ล้มเหลวเพราะไม่เคารพความเสี่ยงอยู่เสมอ ถ้าคุณไม่จริงจังกับความเสี่ยง มันจะกลับมาทำลายคุณ”——แลร์รี ไฮต์

3. ข้อผิดพลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำ

“การปล่อยให้การขาดทุนขยายเพิ่มขึ้นเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำ”——วิลเลียม โอ'นีล

4. เรียนรู้จากข้อผิดพลาด

“ไมเคิล มาร์คัส (นักซื้อขายชั้นนำอีกคนหนึ่ง) สอนผมเกี่ยวกับสิ่งสำคัญมาก: คุณต้องเต็มใจที่จะผิดพลาดในบางครั้ง การผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไมเคิลบอกผมให้พยายามทำการตัดสินใจที่ดีที่สุด หากผิดไป ให้พยายามตัดสินใจอีกครั้ง และถ้าผิดอีกก็ให้ลองอีกครั้ง การตัดสินใจที่ถูกต้องครั้งที่สามอาจทำให้เงินของคุณเพิ่มขึ้น”——บรูซ โควเนอร์

5. ข้อความสำคัญจากการซื้อขาย

“การซื้อขายได้สอนบทเรียนที่เจ็บปวดแก่ผม ในขณะนั้นผมบอกตัวเองว่า 'โง่มาก! ทำไมต้องเสี่ยงใหญ่ขนาดนี้ในครั้งเดียว? ทำไมต้องให้ชีวิตรู้สึกทุกข์แทนที่จะไปหาความสุข?'”——พอล ทิวเดอร์ โจนส์

6. กฎสำคัญในการซื้อขาย

“การซื้อขายที่ดีมี 3 ปัจจัยหลัก: (1) การหยุดขาดทุน; (2) การหยุดขาดทุน; (3) การหยุดขาดทุน หากคุณสามารถปฏิบัติตามกฎ 3 ข้อนี้ได้ อาจมีโอกาสในการสำเร็จในการซื้อขาย”——เอ็ด เซย์โคตา

7. รู้เมื่อควรออกจากตลาด

“ถ้าผมขาดทุนในตลาด ผมจะออกทันที ไม่สำคัญว่าตลาดไหน ผมจะออกเพราะเมื่อเกิดการขาดทุน การตัดสินใจในการซื้อขายต่อไปจะยากที่จะทำอย่างมีเหตุผล...... หากตลาดเบี่ยงเบนจากความคาดหมายของคุณอย่างสิ้นเชิง และคุณยังคงอยู่ในนั้น ก็จะถูกกำจัดในที่สุด”——แรนดี้ แมคเคย์

8. การมองที่ถูกต้อง

“พูดตามตรง ผมไม่เคยดูตลาด ผมดูเพียงความเสี่ยง ผลตอบแทน และเงินทุน”——แลร์รี ไฮต์

9. การตัดสินใจในการทำกำไร

“เมื่อการซื้อขายสำเร็จ ผมคิดว่า 'ผมทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่ถ้าผมผิดก็จะไม่มีอะไรเลย ผมต้องสะสมเงินทุน เพราะย่อมมีการซื้อขายครั้งถัดไปเสมอ'”——มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์

10. การควบคุมความเสี่ยง

“ผมมักจะจำกัดความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่น”——โทนี่ ซาลิบา

11. ความสำคัญของการควบคุมอารมณ์

“กุญแจสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการควบคุมอารมณ์ หากไอคิวเป็นกุญแจสำคัญ ก็จะมีผู้คนจำนวนมากทำกำไรได้แล้ว...... ผมรู้ว่ามันฟังดูเหมือนเป็นคำพูดที่ซ้ำซาก แต่สาเหตุที่ทำให้นักซื้อขายขาดทุนในตลาดการเงินมากที่สุดคือพวกเขาไม่สามารถหยุดการขาดทุนได้ทันเวลา”——วิคเตอร์ สเปอแรนเดีย

12. จิตวิทยาการลงทุน

“ผมคิดว่าจิตวิทยาการลงทุนคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดจนถึงตอนนี้ ถัดจากนั้นคือการควบคุมความเสี่ยง สุดท้ายคือการพิจารณาว่าจะซื้อหรือขายที่ไหน”——ทอม บาสโซ

13. การจัดการความเสี่ยงในเวลาที่ไม่ดี

“ถ้าตลาดไม่เป็นประโยชน์กับผม ผมจะออกทันที ถ้าเป็นประโยชน์ ผมจะเก็บไว้...... การควบคุมความเสี่ยงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย หากตำแหน่งที่ขาดทุนกระตุ้นอารมณ์ไม่ดีให้คุณ มันง่ายมาก: รีบออกไป เพราะคุณยังมีโอกาสกลับมาอีกครั้ง”——พอล ทิวเดอร์ โจนส์

14. การวิเคราะห์ตลาด

“ผมรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าวอลสตรีทไม่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น มันไม่สามารถมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ เพราะประวัติการซื้อขายแบบเก็งกำไรยาวนานเกินไป สิ่งใดที่เกิดขึ้นในตลาดก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และมันจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ผมไม่มีวันลืมเรื่องนี้”——เจสซี ลีเวอร์มอร์

15. เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุน

“การที่จะทำกำไรได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ให้การขาดทุนเกินขีดความสามารถของตน”——มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์

16. ความผิดพลาดทั่วไป

“ไม่ว่าแนวโน้มของตลาดจะเป็นอย่างไร การซื้อขายอย่างต่อเนื่องคือจุดเริ่มต้นของการขาดทุนที่วอลสตรีท รวมถึงนักซื้อขายมืออาชีพหลายคน พวกเขามีความรู้สึกเร่งรีบที่จะทำกำไรทุกวัน แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงพนักงานที่มีเงินเดือนธรรมดา”——เจสซี ลีเวอร์มอร์

17. เป้าหมายของนักซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

“เป้าหมายของนักซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการทำการซื้อขายที่ดีที่สุด การทำกำไรควรเป็นอันดับสอง”——อเล็กซานเดอร์ เอลเดอร์

18. การหยุดพักหลังทำกำไร

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมพบว่าหลังจากได้รับกำไรในตลาด การให้ตัวเองหยุดพัก เพียงไม่กี่วันเป็นสิ่งสำคัญ ผู้คนมักจะแล่นไปจนกว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำกำไรได้ แต่ประสบการณ์บอกผมว่าการพักผ่อนอย่างดีในระหว่างทาง ทำให้แรงผลักดันของความสำเร็จนั้นยาวนานขึ้น”——มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์

19. การจัดการเงินทุนอย่างระมัดระวัง

“เมื่อเกิดการขาดทุน ผมจะลดการลงทุนในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง...... ทักษะการจัดการเงินของผมมีความระมัดระวังมาก ผมไม่เคยลงทุนในเงินทุนส่วนใหญ่จากบัญชีของผมและยิ่งไม่น่าคิดที่จะลงทุนทั้งหมด”——แรนดี้ แมคเคย์

20. การประเมินคุณภาพของการตัดสินใจ

“ถ้าคุณเป็นนักซื้อขายที่ดี แค่หมายความว่าคุณอาจตัดสินใจถูกต้อง 6 ใน 10 ครั้ง การตัดสินใจที่ถูกต้อง 9 จาก 10 ครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้”——ปีเตอร์ ลินช์

21. คุณค่าของการสร้างธุรกิจ

“การสร้างธุรกิจหนึ่งใช้เวลา 20 ปี แต่การทำลายมันใช้เวลาเพียง 5 นาที เข้าใจเรื่องนี้จะช่วยเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ”——วอร์เรน บัฟฟ์เฟตต์

22. การลงทุนที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึก

“การลงทุนที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมนั้นมักจะไม่ทำกำไรให้คุณ”——โรเบิร์ต อาร์นอตต์

23. การมองการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ

“ผมมักจะคิดถึงการขาดทุน มากกว่าผลกำไร อย่าโฟกัสที่การทำกำไร แต่ให้มุ่งเน้นที่การปกป้องสิ่งที่มีอยู่”——พอล ทิวเดอร์ โจนส์

24. การเข้าใจลักษณะตลาด

“ตลาดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนตลอดเวลา และแนวโน้มที่ชัดเจนอาจเป็นเพียงภาพลวงตา การซื้อขายกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะทำให้คุณทำกำไรได้”——จอร์จ โซรอส

25. การวางแผนการค้า

“จระเข้เมื่อออกล่า จะต้องเข้าใจเหยื่ออย่างดี รู้ว่าจะหาได้ที่ไหน ต้องใจเย็นและมีความอดทน ในฐานะนักซื้อขาย เราต้องรู้ว่าจุดแข็งอยู่ที่ไหน และควรใช้จุดแข็งเหล่านั้นยังไง หลังจากนั้นคือการจัดการตัวเองเพื่อไม่ให้เกินกำลังซื้อขายก่อนที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น”——นีล ฟูลเลอร์

บทสรุป

ในตลาดการเงินที่คาดเดายาก ความโลภของมนุษย์กำลังลุกลาม การกลับสู่ความมีเหตุมีผลจึงดูเล็กน้อย สิ่งที่แจ้งให้คุณทราบที่นี่เป็นเพียง “ตัวอักษร” เท่านั้น เชื่อว่า “ข้อคิด” ที่แท้จริงต้องเกิดจากความล้มเหลวอันเจ็บปวดที่ได้รับบทเรียน เพราะผู้คนไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาได้ยิน แต่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็น