Divergence คืออะไร พร้อมเทคนิคการอ่านกราฟ

Divergence คือการขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicators) คือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง อินดิเคเอตร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา โดยปกติแล้ว Indicator ที่เรามักจะใช้หาสัญญาณ Divergence จะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ลักษณะอินดิเคเตอร์ที่วิ่งอยู่ในกรอบ เช่น RSI, MACD และ Stochastic Oscillator เป็นต้น

Divergence คืออะไร

Divergence คือการขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicator) คือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง อินดิเคเอตร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา

Divergence แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. Divergence ขาขึ้น

Divergence ขาขึ้น หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาขึ้น หรือ ราคาที่มีการปรับตัวลงอยู่ กำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ตามภาพข้างล่าง)

2. Divergence ขาลง

Divergence ขาลง หมายความว่า หากมี Divergence เกิดขึ้น ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางขาลง หรือ ราคาที่มีการปรับตัวขึ้นอยู่ กำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลง (ตามภาพข้างล่าง)

สรุปเรื่อง Divergence คือ

Divergence ขาขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง เมื่อมี Divergence เกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดว่าราคาน่าจะมีการกลับตัวจากขาลง เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Divergence ขาลง จะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อมี Divergence เกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดว่าราคาน่าจะมีการกลับตัวจากขาขึ้น เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

Bullish Divergence คืออะไร

Bullish Divergence คือ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหรือสัญญาณราคาสินทรัพย์ลดลงและทำจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคปรับค่าขึ้นขัดแย้งกับราคาสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถทำนายว่าราคาของสินทรัพย์จะเริ่มขึ้นตามสัญญาณเหล่านี้ในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อขายที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการหากำไรในตลาด Forex

หลักการหาจุดเข้าของเทรดเดอร์ทั่วๆไป

เมื่อมี Divergence ขาขึ้นเกิดขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเตรียมตัว Buy ทันที หรือ แบ่ง Lot ในการเข้าซื้อ

เมื่อมี Divergence ขาลงเกิดขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเตรียมตัว Sell ทันที หรือ แบ่ง Lot ในการเข้าซื้อ

ข้อควรระวัง

หากใช้กราฟราคาใน Time Frame ที่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง มีโอกาสสูงมากที่จะพบสัญญาณ Divergence หลอก คือ ราคาได้ให้สัญญาณ Divergence แต่ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากพบเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมที่จะตั้ง Stop Loss ไว้ทุกครั้ง แต่ถ้าราคาไม่ขัดแย้งกับอินดิเคเตอร์ หมายถึงราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicators) เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เหตุการณ์นี้เราเรียกว่า “Convergence” ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟราคาสักเท่าไหร่

อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้หา Divergence Forex

หลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Divergence Forex ได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ในตลาดหุ้น ตลาด Cryptocurrency แต่ในวงการ Forex แล้ว อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้หา Divergence

1. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD อ่านว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี หลายคนอาจจะอ่านว่า แม็ค-ดี โดย MACD ย่อมาจากคำว่า Moving Average Convergence Divergence MACD เป็นอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence เป็นอย่างมาก จากในตัวอย่างข้างบนของเราก็ใช้ MACD ในการทำภาพ Divergence เนื่องจาก MACD ให้สัญญาณที่ช้า จึงทำให้มีสัญญาณ Divergence หลอก น้อยกว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆ โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 1H และ 4H

2. Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence เป็นอย่างมาก แต่ Stochastic Oscillator มีข้อดีตรงที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณค่อนข้างไว ทำให้เราสามารถพบ Divergence ค่อนข้างบ่อย แต่ก็มีข้อเสียตรงนี้มี Divergence หลอกพบได้บ่อยกว่าอินดิเคเตอร์ MACD โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 30M และ 4H

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI ย่อมาจากคำว่า Relative Strength Index โดย RSI เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาด Forex และมีให้ใช้ฟรี บนโปรแกรม MetaTrader 4, โปรแกรม MetaTrader5 และอื่นๆ ซึ่งอินดิเคเตอร์ RSI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะใช้ในการหาสัญญาณ Divergence แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ MACD และ Stochastic Oscillator เนื่องจาก การหา Divergence บน RSI ค่อนข้างเกิดขึ้นยากมากๆ จึงทำให้หลายคนจนลืมไปว่า RSI ก็มี Divergence เหมือนกันนะ โดยจะนิยมใช้ใน Time Frame 1H และ 4H

ตัวอย่าง Divergence ขาขึ้น

RSI (Relative Strength Index)

ตัวอย่าง Divergence ขาลง

Divergence ขาลง

สรุปdivergence คืออะไร

การใช้งาน Divergence เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยกราฟ การสังเกตและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและตัวชี้วัดในรูปแบบของ Divergence จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูแนวโน้มของราคาในอนาคตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ Divergence ยังเป็นสัญญาณที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้มของตลาด Forex โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเกิด Bullish Divergence หรือ Bearish Divergence ที่แสดงถึงการแตกต่างระหว่างราคาและตัวชี้วัดการเทรดในตลาดแต่ละวัน