10 ตุลาคม สปอตปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงลงกว่า 15 ดอลลาร์ หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ

ราคาทองคำสปอตปิดตลาดเมื่อวันพุธ ร่วงลง 14.13 ดอลลาร์ หรือ 0.54% สู่ระดับ 2,607.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำต่ำสุดระหว่างวันแตะ 2,605.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์

นักวิเคราะห์จาก FXStreet, Christian Borjon Valencia ชี้ว่า ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 6 ติดต่อกันหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกันยายนของ Fed ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับขนาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่าควรลดดอกเบี้ย แต่บางคนก็สนับสนุนการลดลงเพียง 25 จุดฐาน

รายงานการประชุมของ Fed เปิดเผยความเห็นที่แตกต่างกันของผู้กำหนดนโยบาย แม้ว่าในที่สุดจะมีเพียง Fed Governor Michelle Bowman ที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่รายงานได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของความคิดเห็นในหมู่คณะกรรมการซึ่งมากกว่าที่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะบ่งบอก

รายงานการประชุมระบุว่า แม้คณะกรรมการจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในการประชุมเดือนกันยายน แต่มีบางคนในคณะกรรมการที่สนับสนุนการลดลงเพียง 25 จุดฐาน

หลังจากการเปิดเผยรายงานนี้ ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนพฤศจิกายนจากเครื่องมือ CME FedWatch ลดลงจาก 85.2% เหลือ 75.9% ซึ่งหมายความว่ามีโอกาส 24.1% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม เพิ่มขึ้นจาก 14.8% ในวันอังคาร

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5.5 จุดสู่ระดับ 4.062% ซึ่งสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.42% สู่ระดับ 102.90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2024

นักลงทุนให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ก็อาจเปิดโอกาสให้ Fed ยุติวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

วิธีการซื้อขายทองคำ

Valencia ระบุว่า ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และลงไปต่ำสุดที่ 2,605 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน แม้ว่าดัชนี RSI ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น แต่โมเมนตัมในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง

หากราคาทองคำหลุดระดับ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป้าหมายถัดไปของราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 2,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และจากนั้นคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 2,537 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าหลุดระดับนี้ เป้าหมายถัดไปจะเป็น 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในทางกลับกัน หากราคาทองคำกลับมาทะลุ 2,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ก็อาจเป็นการเปิดทางให้ราคาทองคำไปทดสอบ 2,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และระดับสูงสุดของปีที่ 2,685 ดอลลาร์ต่อออนซ์