รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาด

รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น นาราซึมิ ฮิมิโนะ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หากแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลาง เขาจะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐยังเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์เคยคาดการณ์ว่า CPI เดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ข้อมูลอื่นๆ จากกระทรวงแรงงานสหรัฐยังเผยให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพายุเฮอริเคนเฮเลนและการประท้วงหยุดงานของพนักงานโบอิ้ง

แบรด เบชเทล หัวหน้าฝ่ายฟอเร็กซ์ทั่วโลกของ Jefferies กล่าวว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะดึงกันระหว่างการที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อหรือการจ้างงานมากกว่า

เห็นได้ชัดว่าข้อมูลการว่างงานเป็นตัวที่เด่นในขณะนี้ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลง เนื่องจากเตือนให้ตลาดตระหนักว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานอยู่

เครื่องมือ CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในครั้งต่อไปที่มีการตัดสินใจนโยบายในวันที่ 7 พฤศจิกายน และมีโอกาสเกือบ 15% ที่ธนาคารจะคงอัตราดอกเบี้ยเดิม การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงลดดอกเบี้ย ช่วยยับยั้งการแข็งค่าของดอลลาร์/เยน

ในแผนภูมิรายวัน ค่าเงินดอลลาร์/เยนยังคงถูกกดดันที่ระดับ 150 หากไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ อาจต้องระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนทิศทาง

ตลาดออสเตรเลีย: ออสเตรเลียดอลลาร์ปรับตัวขึ้น

ในวันพฤหัสบดี (10 ตุลาคม) ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.14% ปิดที่ 0.6728 ดอลลาร์สหรัฐ โดยก่อนหน้านี้เคยปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.3% แม้ว่าไม่มีข้อมูลสำคัญของออสเตรเลียหรือการแถลงการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย แต่การเคลื่อนไหวของความเสี่ยงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยที่นำทางค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในชั่วข้ามคืน ตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอลงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลียที่อ่อนตัวก่อนหน้านี้มีโอกาสฟื้นตัว

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ในแง่ของเทคนิค แรงโมเมนตัมในกราฟรายวันเริ่มอ่อนตัวลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 และ 10 วันลดลง ขณะที่ขอบเขต Bollinger Band 21 วันเริ่มหดตัวอย่างอ่อนโยน โดยรวมแล้ว ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างเหมาะสม โดยแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ระดับ 0.6716 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วัน แนวต้านหลักอยู่ที่ 0.6802/10

หากราคาปิดต่ำกว่า 0.6700 ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัว แต่หากราคาปิดสูงกว่า 0.6810 มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้